券（浮）2017年第二次付息公告.PDFVIP

2010 年上海杨浦城市建设投资(集团)有限公司公司债 券(浮)2017 年第二次付息公告 由上海杨浦城市建设投资(集团)有限公司 （以下简称“发行人”） 于2010 年7 月28 日发行的2010 年上海杨浦城市建设投资(集团)有 限公司公司债券（以下简称“本期债券”），将于2017 年4 月28 日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第1 个交易日）开始支付2017 年 1 月 28 日至2017 年4 月27 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利 进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1．债券名称：2010 年上海杨浦城市建设投资(集团)有限公司公 司债券 （浮）。 2 ．债券简称及代码：10 杨浦02、122900。 3 ．发行人：上海杨浦城市建设投资(集团)有限公司。 4 ．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是3 亿元，期限 7 年。 5 ．债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会“发改财金 [2010]1451 号”文件批准发行。 6 ．债券形式：实名制记账式。 7 ．债券利率：本期债券票面利率为Shibor 基准利率加上基本利 差1.90%。Shibor 基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（ ）上公布的3 个月Shibor （3M ）利 率的5 日算数平均数。第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前 5 个工作日 3 个月 Shibor 的算术平均数，以后每个计息周期采用的 基准利率为上一付息日前5 个工作日3 个月Shibor 的算术平均数。 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券本计息期票 面利率为5.75% 。 8．计息期限：本期债券的计息期限自2010 年7 月28 日至2017 年7 月27 日。 9 ．付息日：存续期限内每年的7 月28 日、10 月28 日、1 月28 日和4 月28 日。（上述付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1 个 交易日）。 10．付息期：自付息日起的20 个工作日。 11．兑付日：本期债券的兑付日为2017 年7 月28 日（如遇非交 易日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 12．信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA级。 13．上市时间和地点：本期债券于2010 年8 月23 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1．本年度计息期限：2017 年 1 月28 日至2017 年4 月27 日， 逾期未领的债券利息不另行计息。 2 ．利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.75% 。 3 ．债权登记日为：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度 的债权登记日为2017 年4 月27 日。截至上述债券登记日下午收市后， 本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 ．付息时间： （1）集中付息：自2017 年4 月28 日 （如遇法定节假日或休息 日则顺延至其后的第1 个工作日）起的20 个工作日。 （2 ）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付 息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投 资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系 统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户