财务报表操作手册.doc

财务报表操作手册 适用角色： 财务人员 适用流程： 报表取数管理 涉及表单 资产负债表 现金流量表 利润表 其他自定义报表 目录 1、报表初始化 3 1.1 格式状态操作 5 1.1.1. 数据关键字设置. 8 1.1.2 公式设置 1.2数据状态下操作 9 1.2.1数据状态下操作： 9 1.2.1.表业重算与整表重算 11 2、下月取数操作 11 2.1.下月取数操作： 11 总体流程图： 1、报表初始化 初次操作财务报表，必须新建报表模板、设置报表公式才能进行财务系统取数操作。 打开报表： T6企业门户—UFO报表—文件—新建—打开一张空的报表模板。 新建模板：点击格式—报表模板—选择所在行业制度，所需要出具的报表(利润，资产负债，现金流量表等)。 1.1 格式状态操作 格式状态下操作： 设置公式：点击’菜单栏’ 数据—编辑公式—公式单元—函数向导—用友财务函数—FS(科目) —下一步—参照—科目名称（注意借贷方向）—确定。 帐务函数：系统提供了函数向导帮助用户编辑公式，编写公式时,可以利用函数向导来完成公式的定义。 账务取数常用函数有： 总帐函数 金额式 数量式 外币式 期初额 QC() sQC() wQC() 期未额 QM() sQM() wQM() 发生额 FS() sFS() wFS() 累计发生额 LFS() sLFS() wLFS() 净额 JE() sJE() wJE() 3. 数据关键字设置： 操作步骤：‘菜单栏’数据—关键字—设置—单位名称、年、月、日(多次取数设置，选择一项后点击确定，再多次重复设置即可)—确定。 取消关键字设置步骤：‘菜单栏‘数据—设置—取消—直接选择需要取消的设置项(单位名称、年、月、日) 1.2数据状态下操作 1.2.1数据状态下操作： 取数步骤：‘菜单栏’数据—关键字—录入—对应帐套名称、需要出具财务报表的年、月、日—确定即可。(取数完毕后必须保存好该表业到指定文件中，方便下月直接打开该报页，进行下月取数操作)。 1.2.1.表业重算与整表重算 操作步骤：菜单栏’数据—整表重算(表业重算) —确定即可。 2、下月取数操作 2.1.下月取数操作： 操作步骤：T6企业门户—UFO报表—文件—打开(或者CTRO+0) —选择之前保存的路径打开即可。 2.追加表业： 操作步骤:数据状态下—编辑—追加—表业—选择需要追加的表业数—确定—再直接进行本月取数操作—‘菜单栏’数据—关键字—录入—对应帐套名称、需要出具财务报表的年、月、日—确定—再次保存。 AOB奥博信达 财务报表操作手册 2 北京奥博信达科技有限公司