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系统管理和总账模块 会计期间，会计年度的设置 总账科目设置，凭证处理，月末转账 多栏账查询设置 系统管理 1.问题：会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的25号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？ 系统管理 系统管理 系统管理 总账系统 1.已经使用的科目增加明细科目： ⅰ 如果该科目已有期初余额和发生额，那么会将该科目的一级科目的余额全部转到新增的2及明细科目上面。 总账系统 总账系统 ⅱ当一个科目已经录入期初余额和本期发生额后，由于精细核算的需求，要启用辅助核算。如何设置？ 我们以1131科目‘其他应收款’为例 ，假设该科目期初余额有100元本期也有发生。如果启用个人辅助核算达到企业的精细核算的要求。 先看一下不正确的步骤： （1）反记账，取消凭证审核和出纳签字； （2）在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算； （3）在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，表示辅助核算的科目，辅助核算的科目是不能直接修改期初余额的，所以“其它应收款”的期初余额100元无法删除。 （4）双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面，录入张三40元；李四60元。 出现问题：期初对账出