第三章实验4最后的业务处理.docVIP

第三章，总账系统 实验四，总账期末业务处理 引入备份账套“3-3出纳管理”的备份数据，修改系统日期为：2010年1月31日，以002王东身份注册进入企业应用平台。 设置自定义结转凭证 要求：按短期借款期末余额的0.2%计提短期借款利息。 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 转账序号：0001； 转账说明：计提短期借款利息； 凭证类别：转账凭证。 单击“确定”，继续定义转帐凭证分录信息 选择“科目编码：5503财务费用”； 方向：借； 双击金额公式，选择参照按钮，打开“公式向导”对话框； 选择“期末余额”函数，单击“下一步”按钮，继续公式定义； 科目：2101短期借款。其它为默认 单击“完成”按钮，金额公式带回自定义转帐设置界面。将光标移到末尾，输入“*0.002”，即金额公式为：QM（2101,月）*0.002。 回车。 确定分录的贷方信息：选择科目编码“2191”，方向“贷”，金额公式：“JG（）”。 保存。 设置对应结转转账凭证 要求：将“应交税金—应交增值税—销项税额” 贷方发生额转入“应交税金—应交税金—未交增值税”。 执行“期末”—“转账定义”—“对应结转”，进入“对应结转设置”窗口。 录入编号：“0002”，单击凭证类别的下三角按钮，选择“转账凭证”； 输入摘要为“结转销项税额”；