第十章 K3 10.4应收期末对账取数原理分析.pdf

金蝶知识库文档 应收期末对账原理解析 本期概述 本文档适用于 K/3 V10.4 版本应收应付系统 本文档对应收期末对账（科目对账及其总额对账）的取数原理进行了分析，学习完 本文档以后，您可以对应收应付期末对账的知识和原理有一定的了解 版本信息 2008 年 1 月 11 日 V1.0 编写人：陈晓慧 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 11 页 金蝶知识库文档 目 录 1.期末科目对账 3 1.1 前提条件3 1.2 过滤条件3 1.3 取数原理6 1.3.1 期初数的取数6 1.3.2 借方发生额的取数6 1.3.3 贷方发生额的取数7 2.期末总额对账 8 2.1 过滤条件8 2.2 取数原理9 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 11 页 金蝶知识库文档 数据说明：为了更好的对期末对账功能及其取数原理加以说明，本文的撰写将结合实际 的数据予以说明，以下是本文的数据基础： 1）表一是应收模块初始化期间的数据，并对这些数据向总账进行传递。 单据 核算项目 币别 金额 初始化普通发票 客户 A 人民币 100 初始化增值税发票 客户 B 人民币 200 初始化增值税发票 客户 B 美元 100 初始化预收单 客户 C 人民币 100 （表一） 2