2017年工作会议上的报告.doc

强化管理 改革创新 综合施策 举全公司之力确保完成扭亏增盈任务 ——在公司一届三次职代会暨2012年工作会议上的报告 王文宗 （2012年1月18日） 各位代表、同志们： 现在，我代表华能山东发电有限公司，向一届三次职代会报告工作，请各位代表审议。 一、2011年主要工作回顾 2011年，面对复杂严峻的经营发展形势，公司上下认真落实集团公司年度、年中工作会议精神，围绕减亏增效中心任务，内强管理，外创环境，狠抓落实30万千瓦等级机组高226小时，比30万千瓦以下等级机组高758小时；平均边际贡献以上机组利用小时5597小时，比平均边际贡献以下机组高397小时。在外电入鲁大幅增加的情况下，发电量同比增长3.52%，发电比高于容量比1.38个百分点。日照电厂圆满完成全年电量任务，辛店、烟台、临沂电厂完成调度计划，日照、临沂、莱芜、威海、辛店五家电厂利用小时在5500小时以上。 （四）以效益调煤为重点，加强成本控制。深化与阳泉煤业、山西煤销集团等重点供煤企业的合作，巩固了供应主渠道。积极开发新煤源，优化供应结构，成立了榆林、张家口两个工作组，统筹推进陕北、张家口方向资源开发，全年张家口方向新增煤炭采购量230万吨。依托集团燃料公司，加强华能内部煤炭调运，开通了“营口到日照”的准班轮，实现了北方公司调煤入鲁，华能内部煤炭供应量达到160万吨。积极落实国外煤源，累计进口煤炭101.63万吨。扎实开展效益调煤工作，逐月下达标煤采购单价控制目标，分厂制定最高限价。规范山西、陕北方向煤炭采购，统一车板价，避免了内部竞争，降低了煤价。扎实做好褐煤掺烧工作，累计采购褐煤235.24万吨，节约燃料费用1.2亿元。狠抓重点合同兑现，全年兑现率同比升高8.9个百分点。加强厂内燃料管理，入厂入炉煤热值差累计完成87大卡/千克，同比降低35大卡/千克。认真做好2012年煤炭订货工作，新增合同量292万吨，其中阳煤集团供德州电厂130万吨市场交易量转为重点合同，对平抑煤价必将产生积极影响。 （五）以风险可控为前提，加强资金管理。在国家收紧银根、加强管控的情况下，发挥公司资信优势，深化银企合作，拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，全年新增及存量置换融资245亿元，帮助有关企业抵御了资金风险，保障了资金需求。加强成本控制，争取新增预付电费5亿元，年可节约财务费用3300万元；利用集中信托平台，取得“单一信托”资金4.3亿元；创新融资方式，取得利率下浮18%的“银赁通”资金8.5亿元。截止目前，公司融资总额435.54亿元，存量借款平均融资成本5.81%，其中执行下浮利率的借款占融资总额的61%。但是，受国家货币政策及融资总额大幅增加的影响，公司累计发生财务费用24.21亿元，同比增加6.8亿元。不断强化费用管理，深化财务稽核，加强过程管控，全年累计发生四项费用19.06亿元，比年度预算节约1.82亿元，圆满完成较年度预算节约10%的控制目标。 （六）以指标优化为着眼点，扎实推进节能降耗。深入开展节约环保型企业创建和指标创优活动，制定了《公司“十二五”时期创建节约环保型优秀燃煤电厂规划》，组织了创建“两型”企业研讨交流，加强了监督检查和分类指导。2011年列入“两型”企业创建计划的白杨河、沾化电厂以及创优秀企业的日照电厂，各项指标均已达到验收标准。认真落实节能诊断、检修提效和技术改造等措施，积极开展设备治理，狠抓更改项目落实。全年公司综合厂用电率完成6.33%，同比降低0.1个百分点，比年度预算低0.45个百分点；综合供电煤耗完成329.75克/千瓦时，同比降低6.27克/千瓦时，比年度预算低5.22克/千瓦时，其中，济宁、烟台、白杨河、临沂、沾化电厂同比降幅在6.9克/千瓦时以上。高度重视环保设施管理，没有发生影响华能声誉的环保事件。扎实推进脱硫技改工程建设，嘉祥、曲阜、聊城热电厂脱硫工程建成投运，烟台、沾化电厂实现开工，脱硫特许经营工作稳步推进。 （七）以提升绩效为目标，加强企业管理。制定实施了《效益调电与效益调煤考核暂行办法》、《月度绩效管理暂行规定》，出台了提高边际贡献、增发效益电将煤炭市场供需总体平衡把作为投资决策的，把年度经营预算作为投资安排的重要基础加强资产负债管理，严格控制负债水平。 1