厦门信达股份有限公司17年度第二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

第二节 出具本法律意见书的背景和依据 为优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和 抗风险能力，发行人于 2015 年 1 月 22 日经交易商协会核准注册额度为30 亿元人民币的超 短期融资券，交易商协会下发的《接受注册通知书》编号为“中市协注[2015]SCP13号”。2015 年 3 月9 日、3 月20 日、4 月9 日、5 月 14 日、7 月3 日、8 月5 日、8 月21 日、11 月 16 日、11 月27 日、12 月31 日、2016 年 1 月8 日、2 月 18 日、2 月25 日、6 月23 日、7 月6 日、7 月 11 日、7 月21 日、11 月 14 日、以及12 月 16 日，发行人分别在注册额度内发行了 十九期超短期融资券，除 2016 年 7 月 6 日、12 月 16 日发行的超短期融资券的发行金额为 10 亿元人民币外，其余各期发行金额均为5 亿元人民币。截止本法律意见书出具之日，全部 十九期超短期融资券到期且已如期兑付。现发行人拟在注册额度内备案发行金额为 10 亿元 人民币的 2017 年度第二期超短期融资券，为使本期超短期融资券的备案发行事项规范有序 进行，发行人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市