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XXX公司供应站银行上门收款、营业款解缴、 结算操作流程及管理规定培训 一、人民币反假业务培训（略） 二、供应站营业款解缴与结算操作流程及管理规定培训 （一）各供应站操作流程及管理规定 1、各供应站应根据规定时间将应上缴的营业款（满百元以上整数现金）缴于银行上门收款人员，不得私自截留。 2、站点收款员在银行约定时间前，由一人陪同（原则上由站长（或班长）陪同，清点库存现金，扎好并在封包外粘贴封签，注明上缴金金额、日期、上缴单位、封包人，将填写好的现金存款凭条与封包固定在一起，装入大封包。(具体操作步骤见后面培训资料) 3、当银行收款人员上门收款时，应对银行上门收款工作人员的身份进行验证（验证方法见“培训资料”）。 4、站点收款员将装有现金的封包交给银行上门工作人员时，须要办理双向交接手续，即：供应站设立一本交接薄，写明日期、交接金额，由银行方在金额旁确认盖章；同时站点收款员在银行《上门服务登记簿》确认签字盖章。 5、在下一工作日，银行工作人员会带回前一次上门服务处理完毕的现金存款凭条二联回单（一张是绿色客户核对联，一张是打印联）、差错通知单、送款封包等，银行工作人员并在《上门服务登记薄》上登记现金存款凭条回单联编号、金额及差错通知单编号、金额，站点收款员必须认真核对现金存款凭证回单是否本站点的，以及与现金存款凭条打印联金额的一致性，并确认签收（下午上门收款，回单带回的时间为收款后的第二天）。 6、送瓶车到站时，收款员在瓶车五联单填写如下内容：①发出空瓶数、②上缴支票金额和张数、③银行带回的现金解款回单日期及金额、④银行上门收款金额（只作反映，不需凭证）。并将支票、银行带回的现金存款凭条打印联等结算票据随五联单一并交物流驾驶员核对确认后带回储配中心。 7、下班前站点收款员根据当日销售记录做好未缴营业款的清点工作，并在保安的监督下将结存现金和支票及未缴的现金存款凭条锁入保险箱，编制当日供应日报，正确反映当日现金营业款收缴金额和未缴款金额。 8、次日，当班站点收款员在保安监督下清点上日结存的现金和支票及现金存款凭条，并与上日供应日报反映的未缴款进行核对。在银行上门收款时，与当日已收的现金营业款一并交银行。 9、每月25日（结帐日），站点收款员应结清当月未缴的营业款，在26日银行上门收款时，将25日未缴的现金营业余款与26日应缴现金营业款分别填写现金存款凭条，以便区分当月营业款，并将一个月的现金存款凭条回单联(绿色客户核对联)交给销售部核算员归档。 结算凭证样张 上海xxxx经营有限公司 满空瓶收发及结算凭证 供应站： 车号： 日期： 年 月 日 随车结算凭证填写说明： 1、上门收款填写 主要用于站点银行上门收款填写，如有二张现金解款单，就分别填写。 2、自行缴款填写 主要用于煤电站、华坪站及单位用户自行缴款填写，票面张数必须填写。 三、银行上门收款流程培训 1、上门身份确认 银行上门收款工作人员必须为二人，每人佩戴“上门服务证”，供应站应严格验“证”，确认银行人员身份与预留人员复印件相符。 2、上门收款服务基本流程 钞券封装要求： ⑴将满百张相同面额的钞券成把放置在一起，不成把的钞券按票面大小顺序放置在一起，同时得出每一种票面的明细数，并轧出上缴款项总数。 ⑵将上缴款项封装并在封包外粘贴封签，封签需注明上缴金额、日期、上缴单位，封包人。 中国工商银行 上海市分行 中国工商银行 上海市分行 单位名称：LPG杨行站 人民币：￥10200元 经办人： ××× 复核员：××× 美 元： 日期：×年×月×日 日 元： 港 元： ⑶根据要求填写好现金存款凭条，将其放置在封包外，与封包固定在一起。（每一封包只能有一张解现凭证）。 ⑷将小封包（包含现金存款凭条）一并放入大封包，现金存款凭条合计数应与大封包封签金额一致。 ⑸将大封包用绳子轧紧封口处，贴上封签，需注明上缴金额、日期、上缴单位，封包人，总包数及总金额。 现金存款凭条样张 例：杨行站解款10200元。 现金存款凭条填制要求： 现金存款凭证填制除了填制日期、帐号户名、大小写金额，还需填写各种票面张数及金额。 现金存款凭条大小写要求： ?人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。 注意：“万”字不带单人旁。 举例：(1)