招商智远医药健康集合资产管理计划成立公告.PDFVIP

招商智远医药健康集合资产管理计划成立公告 招商智远医药健康集合资产管理计划（以下简称本集合计划 ）自2016 年 7 月5 日起向招商证券股份有限公司的客户进行推广，截止2016 年7 月6 日， 本次首次推广发行工作顺利结束。 招商智远医药健康集合资产管理计划所有参与资金已全部划入本集合计划 托管人招商银行股份有限公司开立的本集合计划托管专户。经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）验资，此次推广的净参与金额为人民币 166,000,000.00 元（含推广期参与资金利息人民币0 元）。具体事宜公告如下： 一、 关于本集合计划成立 按照单位份额面值人民币 1.00 元计算，本集合计划的资产规模为人民币 166,000,000.00 份，其中客户参与份额151,000,000.00 份（含推广期利息折算 份额0 份），管理人自有资金参与15,000,000.00 份；有效参与户数为3 户。以 上数据的计算和确定均严格遵守《招商智远医药健康集合资产管理计划集合资产 管理合同》 （以下简称“ 《合同》”）、 《招商智远医药健康集合资产管理计划说 明书》 （以下简称“《说明书》”）的约定。 根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业 务实施细则》、《招商智远医药健康集合资产管理计划集合资产管理合同》和《招 商智远医药健康集合资产管理计划说明书》的有关规定，本集合计划符合成立条 件，于2016 年7 月8 日正式成立，本集合计划管理人招商证券资产管理有限公 司正式开始管理本集合计划。 二、 关于持有份额查询 委托人可于2016 年7 月11 日起在办理参与的网点查询参与确认情况。委 托人也可以通过管理人指定网站（ ）直接查询其持有的 本集合计划份额。 三、 关于本集合计划的相关费用 本集合计划成立前发生的费用、存续期间发生的与推广有关的费用不在集合 计划资产中列支。本集合计划成立后的与本集合计划有关费用根据 《合同》、《说 明书》的相关约定从本集合计划资产中列支。 1 四、 关于开放期 本集合计划的封闭期为成立日后 12 个月。本集合计划不设固定开放日。管 理人可公告临时开放期，委托人可在临时开放期参与、退出集合计划，具体开放 期设置以管理人公告为准，委托人可提前 10 个工作日向管理人申请设定临时开 放期，管理人必须配合设立临时开放期。 五、 关于信息披露 披露时间：本集合计划在存续期内每个工作日披露集合计划前一工作日单位 净值和累计净值。管理人将严格按照法律法规以及《招商智远医药健康集合资产 计划集合资产管理合同》、《招商智远医药健康集合资产管理计划说明书》的约 定在管理人指定网站 （ ）上披露本集合计划的定期及临 时公告等。 六、 关于客户服务 为确保投资者能够享受到本公司提供的各项服务：如客户对账单、资讯服务 等，请各位投资者核对开户信息。若需补充或更改，请及时致电本公司全国统一 客服热线 （含咨询与投诉）95565 ，或通过本公司 指定 网站 （ ）或到原开户网点完善并及时更新相关资料。 七、 招商证券资产管理有限公司对本公告具有最终解释权。 特此公告。 招商证券资产管理有限公司 2016 年7 月8 日 2