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林芝至米林机场专用公路新改建工程 工程资金监管办法 第一章 总 则 第一条 为确保林芝至米林机场专用公路新改建工程（以下简称本项目）建设资金专款专用，保证工程质量和进度，结合本项目建设管理模式实际，制定本办法。 第二条 林芝至米林机场专用公路新改建工程指挥部（以下简称指挥部）负责建立健全工程资金监管的管理制度，与开户银行、承包人签订资金监管协议，指导资金监管工作，实时掌握工程资金动态，确保建设资金专款专用。 第三条 工程资金监管的对象是施工承包人。 第四条 工程资金监管范围包括：本项目拨付给施工单位的各项工程资金。 第五条 工程资金监管的具体内容： （一）材料设备采购、租赁及外加工费用等按内容、所需数量、金额报监理审核后报指挥部；请款时提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。 （二）运输、劳务分包款：承包人需提供???批准的分包合同、经签认的运输、劳务分包结算清单。 （三）固定资产购置（不含施工机械、设备）：按投标文件执行，超出部分专项审批，承包人提出申请报监理审核后报指挥部，请款时提供采购合同、发票、监理验收证明。 （四）日常经费和租赁费：根据累计额度以桥梁为主的工程不超过合同价的20%，以道路为主的工程不超过合同价的15%。 （五）承包人“资金支付计划表”外大额资金使用：对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，承包人根据事由提出申请报监理审核，监理依据工程实际需要与清单判断其合理性，报指挥部审批；未经批准的支付要求银行可以拒付。 （六）往来款项：承包人需提供合同及每月往来明细表，建设期内应专款专用，杜绝资金外借、转移、挪用、担保承担债务等行为。 第二章 工程资金监管协议书 第六条 指挥部、承包人、开户银行在承包合同的基础上，签定《工程资金管理协议书》（见附件1），作为施工合同的补充协议，经甲、乙、丙三方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。 第七条 工程资金管理协议书内容包括： （一）承包人为履行合同在指定银行开设基本结算户。 （二）指挥部将工程款汇入指定账户。 （三）承包人必须将自备流动资金汇入指定帐户。 （四）指挥部对承包人工程资金使用情况进行监督，以确保乙方工程资金在建设期内专款专用。 （五）银行对帐户内资金收支情况进行监督，及时提供资金信息，并提供便捷有效的银行服务。 第三章 工程资金监管流程 第八条 工程资金拨付及监管程序： （一）指挥部按时、足额下拨工程建设资金至指定的银行账户内。 （二）承包人定期编制“资金支付计划表”（附件2）一式三份，详细列明拟支付款项单位、内容、金额、时间，附齐证明文件，经总监办、指挥部审核后提交银行。 （三）银行根据有关规定办理资金结算：凡在核定的“资金支付计划表”范围的支付正常办理，超出“资金支付计划表”的，应及时告知指挥部。指挥部审核无异议后，银行方可办理结算。 （四）银行根据承包人实际资金收付情况每月填制“资金支付实际情况表”（附件3）报指挥部。 第四章 罚 则 第九条 承包人不得以支付工程款、上缴管理费等名义转移、挪用、外借项目工程资金。承包人发生转移、挪用、外借项目工程资金行为时，指挥部有权要求承包人限期（10个工作日）收回，逾期不收回的指挥部暂停各项费用支付。 第十条 承包人发生拖欠民工工资，或者对分包单位监管不力导致民工工资无法按时兑现，造成恶劣影响事件时，指挥部有权扣留承包人合同内资金，必要时可以直接支付。 第十一条 银行不得以开展工程资金监管为由对支付结算申请采取压票、拖延支付时间等方式达到截留资金的目的，银行还应根据监管协议要求对承包人的结算、融资等工作给予方便化、快捷化。对违反资金监管规定、截留资金、影响工程建设行为的，指挥部、承包人有权终止资金监管“协议”，另行开户。 第十二条 指挥部对承包人资金使用监管协议执行情况进行检查、考核。若出现下列行为，考核结果为不及格。 （一）转移、挪用大额工程资金（50万元以上）。 （二）隐瞒开户、私自设帐逃避资金监管。 （三）严重拖欠应支付至个人的资金，造成恶劣影响的。 （四）债务纠纷。 （五）拒不执行资金监管协议与及时提交“资金计划表”的。 （六）有违纪、违法行为或其他严重违反资金监管的行为。 （七）违反财务管理相关规定。 第十三条 各方应本着诚实信用、协商一致的原则，履行保密责任，不得将其他各方的信息透露给其他单位或个人。 第五章 附 则 第十四条 本办法由指挥部负责解释。 第十五条 本办法自颁布之日起执行。 附件-1 林芝至米林机场专用公路新改建工程 资金监管协议 发包人： (以下简称“甲方”) 承包人: (以下简称“乙方”) 经办银行：