员工报销制度..docVIP

员工报销制度 ? 一、办公用品、经营工具申请及报销程序 员工按所属部门将所需购置的物品填写公司的“ 物料采购申请单”由其所在部门经理审核后报办公室采购用品专员，由该专员报给总经理，经总经理核准后转入财务部门支取费用，由公司指定人员购买。物品购回后，由总经理及财务核准后方能销账。 办公用品的入库及发放参见《物料采购发放制度》。 ? 二、差旅费的申请报销程序 根据公司对不同级别员工差旅费报销的规定标准，由出差人员提出出差申请，填写“出差申请单”，详细填写每一项内容（出差目的，行程安排等内容）经部门经理审核，总经理审批后，由财务人员办理出差预借款手续。 出差人员回公司后一周内填好《出差反馈单》及费用明细，经部门经理，总经理审核后，财务部门方可报销。 ? 三、汽车使用申请及相关费用的申请 凡是与办公用车相关费用的申请报销必须录入公司“费用审批系统”中。其中包括汽车违章、汽车维修、汽车加油、停车费、过路费等。 1、???????????? 汽车使用申请及汽车违章处理，用车人员详细填写用车申请表及每一项内容（目的地，使用时间，行程安排等内容）。如有违章则查询当日汽车驾驶人员，并由该驾驶人员自行处理相关违章事项。 2、???????????? 汽车维修，必须详细注明时间段，发生的原由及修理的部位等详细内容。 3、???????????? 汽车加油，必须结合出车记录，根据其行使里程加以核算。私人用车的加油费用不得在此计算报销。财务人员必须每月结出该车总计燃油费。 4、????????????过路费，必须结合出车记录，并注明发生原因方可予以报销。 以上诸项费用经由总经理审核后，财务人员方可予以报销入账。 五、其它费用的申请 凡是非直接经营费用，未涵盖于上述五项费用之内的，必须录入此项费用申请表中。由经办人填写，相关部门经理审核，总经理审批后方可进入财务支付阶段。所有费用发生后必须填制“反馈单”，经总经理核准后财务人员方可入账销账。