原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2016 年至2020 年每年的9 月
4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、本次债权登记日
2016 年9 月2 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2016 年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年的
9 月4 日分别按照发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%偿付债
券本金，到期利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。本期债券发行人在分期
偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应
的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。
3 、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元× （1-本次偿还比例）
= 100 元× （1-20% ）
=80 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20 。
文档评论（0）