银亿房地产股份有限公司.PDFVIP

股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-088 债券简称：16 银亿04 债券代码：112404 银亿房地产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司在2016 年6 月21 日发行的银亿房地产股份有限公司2016 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)将于2017 年6 月21 日支付自2016 年6 月21 日到2017 年6 月20 日期间的利息，为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现 将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人：银亿房地产股份有限公司 2 、债券名称：银亿房地产股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 3、债券简称及代码：16 银亿04 （代码：112404） 4 、发行总额：人民币7.00 亿元 5、发行价格（每张）：人民币100 元 6、债券期限：本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人上调票面利率选择权和 投资者回售选择权。 7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]2598 号 8、债券利率：本期债券票面利率为7.03% 9、每张派息额：7.03 元 10、起息日：本期债券的起息日为2016 年6 月21 日。 11、付息日：2017 年至2021 年每年的6 月21 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。若投资者在本期 债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的6 月21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交易日；每次付息款 项不另计利息）。 12、兑付日：2021 年6 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。若投资者在本期债券存续期的第3 年末行使回售选择权，则回售部分债券 的本金兑付日为2019 年 6 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）。 13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《银亿房地产股 份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评 委函字[2016]G340 号），发行人的主体信用等级为AA ，评级展望稳定，本期债券信用 等级为AA 。资信评级机构将在本期债券信用级别有效期内或是本期债券存续期内，对 本次债券的信用风险进行持续跟踪。 14、担保方式：本期债券为无担保债券。 15、上市时间和地点：本期债券于2016 年8 月10 日在深圳证券交易所集中竞价系统 和综合协议交易平台挂牌上市。 16、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。 17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 按照《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 发行公告》，“16银亿04 ”的票面利率为7.03%，每1手“16银亿04 ”（面值1,000元） 派发利息为人民币70.30元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派 发利息为：人民币56.24元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII ）取得的实际每手派 发利息为：人民币63.27元）。 三、本期债券债券登记日、除息日、付息日 1、本期债券债权登记日：2017年6月20 日。 2 、本期债券除息日：2017年6月21 日。 3、本期债券付息日：2017年6月21 日。 4 、下一付息起息日：2017年6月21 日。 四、本期债券兑付兑息对象 本次付息对象为截止2017年6月20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“