某集团公司资金计划管理制度.docVIP

xx控股集团公司 资金计划管理制度 目 录 1　目的 3 2　适用范围 3 3　职责 3 4　管理内容 3 4.1 　资金计划编制程序 4 4.2　 资金计划的内容 4 4.3　银行借款及其它 5 4.4　资金计划的控制 5 5 其它 6 中捷集团子公司资金计划管理制度 1　目的 为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。本制度中的公司总部是指中捷控股集团公司，子公司是指中捷集团下属的控（参）股公司。 2　适用范围 本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。 公司总部其他子公司计划管理机构为公司总部，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的管控。 集团计划的管理通过外派董事来实现。集团公司外派董事必须及时将公司计划的相关信息反馈到集团公司中心，集团公司形成意见后由外派董事在子公司董事会出具。 资金计划管理制度 1 XXXX控股集团有限公司 　　　批准 　　　　　　　　　　　　　　　　　实施　 子公司总经理批复 子公司财务部门 部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划 部门收支计划 总部财务副总裁 总部财务中心 子公司收支计