财务预约报销系统.功能白皮书.doc

数字校园系列软件产品 财务预约报销系统 功能白皮书 目录 1 产品概述 - 3 - 1.1 产品简介 - 3 - 1.2 应用范围 - 3 - 2 产品功能结构 - 4 - 3 产品功能 - 5 - 3.1 预约系统管理 - 5 - 3.1.1 报销业务管理 - 5 - 3.1.2 报销项管理 - 5 - 3.1.3 报销时间设置 - 5 - 3.1.4 打印模板管理 - 6 - 3.2 个人报销管理 - 6 - 3.2.1 预约报销申请 - 6 - 3.2.2 报销单管理 - 7 - 3.2.3 历史报销单 - 8 - 3.2.4 个人银行卡绑定 - 8 - 3.3 银行代扣 - 8 - 3.4 财务报销管理 - 8 - 3.5 查询统计报表 - 9 - 3.5.1 单位报销金额统计 - 10 - 3.5.2 单位报销次数统计 - 10 - 3.5.3 报销业务统计 - 11 - 3.5.4 报销业务预约次数统计 - 11 - 3.5.5 报销项目统计 - 12 - 3.5.6 预约时间人数统计 - 13 - 3.5.7 单位报销统计 - 13 - 3.6 用户权限管理 - 14 - 3.6.1 用户信息管理 - 14 - 3.6.2 用户授权管理 - 14 - 3.6.3 角色管理 - 14 - 3.6.4 教职工信息查询 - 15 - 4 产品特点 - 15 - 4.1 灵活的系统定制功能 - 15 - 4.2 实现和银行对接 - 15 - 4.3 遵循教育部标准 - 15 - 4.4 灵活的权限访问控制 - 15 - 4.5 实用的统计分析功能 - 16 - 4.6 先进的体系结构 - 16 - 4.7 完善的安全设计 - 16 - 5 运行环境 - 16 - 5.1 服务器配置 - 16 - 5.2 客户端配置 - 17 -  产品概述 产品简介 财务预约报销系统是为了方便教职工及时进行报账而推出的一个系统，以往教职工报销费用，带有很大的不确定性，不知道什么时间报销的人多或者人少，需要排队时间的长短也不确定。有了预约报销系统，就不会再出现排队现象，教职工可以根据自己的时间合理安排预约时间，直接办理，方便快捷。 系统可以灵活设置报销业务以及报销项，设置预约报销时间限制、预约人数限制；可以选择现金或者转账方式实现报销。 系统提供了多种报表：各单位负责人可以适时了解本单位的报销情况；校领导可以了解学校整体的报销、费用支出情况；教师可以实时了解自己当前以及历史费用的报销明细信息。 应用范围 主要用户 主要功能 部门领导 报销申请、单位报销统计查询 学校领导 报销申请、整体报销统计查询 普通教职工 报销申请、个人报销统计及明细查询 财务处 报销业务管理、报销项管理、报销业务办理、报销统计查询 产品功能结构 财务预约报销系统功能结构图 产品功能 预约系统管理 报销业务管理 【财务处】根据学校的实际情况创建报销业务、设置报销限额等选项，可以禁用启用报销业务。 报销业务管理 报销项管理 【财务处】可以自定义设置每项报销业务下的具体报销项目，例如：汽车费、住宿费、伙食补助等；设置每个项目的报销限额等。 报销项管理 报销时间设置 【财务处】可以设置报销时上下午的时间范围，每个时间间隔内可预约人数、时间间隔、法定假日、特殊工作日等选项。 报销时间设置 打印模板管理 【财务处】可以设置报销单的具体内容，通过可编辑的页面实现内容的排列。 个人报销管理 预约报销申请 【教职工】登录系统后，可以填写自己的报销申请：首先选择报销业务、然后填写报销单、选择支付方式、进行预约。 第一步：选择报销业务 第二步：填写报销单 第三步：选择支付方式 第四步：预约 报销单管理 【教职工】可以查看、打印自己还未完成报销的所有报销单的详细信息，对已经预约过的报销申请在规定的时间范围内可以取消预约申请；在规定的时间范围内可以修改现有的预约信息。 历史报销单 【教职工】可以查询所有自己所有已经办理的、退回的、取消的报销单记录。 历史报销单 个人银行卡绑定 【教职工】可以在系统中绑定学校规定的指定银行的银行卡，只有绑定了银行卡，在报销时才可以选择“银行卡”的支付方式。 银行代扣 针对支付方式选择“银行卡”的报销申请，系统会生成代扣文件记录，发给银行由银行系统来处理，银行处理完会返回成功失败标识，对于失败的可以分析原因再次处理。 财务报销管理 【财务处】处理已经预约过的教职工预约申请，可以进行单个处理也可以进行批量处理；可以查询、删除失约的申请。 报销业务办理 失约管理 查询统计报表 不同角色的用户可以查询不同的报表，通过各种报表了解个人报销金额、报销次数；了解各单位各报销业务的报销金额、报销次数，下面列举几个报表： 单位报销金