金字火腿股份有限公司基于使用部分超募资金用于对子公司进行.pdfVIP

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2011-040 金字火腿股份有限公司 关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金及超募资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准，公司 首次公开发行A股股票1,850万股，募集资金总额为629,000,000.00 元，扣除发行费用45,508,500.00元（包括承销费、保荐费、审计验 资费、律师费等），实际募集资金净额为583,491,500.00元，较原 17,130万元募集资金计划超额募集人民币41,219.15万元。经天健会 计师事务所有限公司天健验[2010]370号 《验资报告》验证，该募集 资金已全部到位。 二、已披露的超募资金使用情况 2010年12月13日，公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于 使用部分超募资金偿还银行借款及永久性补充流动资金的议案》，同 意公司以本次超募资金中的9,300.00万元用于归还银行贷款及永久 性补充公司流动资金（其中偿还银行借款3,500万元、永久性补充流 动资金5,800万元）。公司已于2010年12月16日以超募资金中的 9,300.00万元用于归还银行贷款及永久性补充公司流动资金。 2010年12月13日，公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于 使用部分超募资金用于北京营销中心建设的议案》，同意公司以本次 超募资金中的1,600.00万元用于北京营销中心的建设。 2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金用于上海营销中心建设的议案》，同意公司 以本次超募资金中的2,000.00万元用于上海营销中心建设。 2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金用于杭州营销网络建设的议案》，同意公司以本 次超募资金中的7,600.00万元用于杭州营销网络建设。 2011年3月25日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公 司以本次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。 同时2011年4月19日召开的2010年年度股东大会也审议通过了《关于 使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本 次超募资金中的5,000.00万元用于永久性补充公司流动资金。 2011年8月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》， 同意公司以超募资金中的10,000.00万元用于火腿窖藏冷链物流基地 建设项目。 三、本次部分超募资金计划投入情况与项目介绍 （一）本次部分超募资金使用计划 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金 投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股 东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的2,300万元增加北京 金字巴玛发酵火腿有限公司 （以下简称“北京巴玛”）注册资本，用 于北京巴玛购买经营管理及物流配送场所等相关资产。 （二）北京巴玛的基本情况 1、基本信息： 公司名称：北京金字巴玛发酵火腿有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街8号院2号楼1至2层14 注册资本：500万元人民币 法定代表人：吴月肖 经营范围：许可经营项目：批发兼零售预包装食品。一般经营项 目：销售日用品、五金交电；经济贸易咨询：企业策划。 2 、与本公司的关系 北京巴玛系公司的子公司，其中金字火腿股份有限公司出资300 万元，杭州巴玛发酵火腿有限公司出资200万元，杭州巴玛发酵火腿 有限公司为金字火腿股份有限公司全资子公司。 （三）北京巴玛购买经营管理及物流配送场所的必要性和合理性 北京巴玛于2011年7月14日取得企业法人营业执照。北京作为我 国的首都，人口众多，经济发达，消费能力强，国内外商务活动频繁， 辐射力强，第三产业尤其是高端餐饮业十分发达，北京区域的市场前 景巨大。无论是高端消费市场、礼品市场或是餐饮市场，对金华火腿 及对高端发酵