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关于宁夏美利纸业股份有限公司 前次募集资金使用情况 专项审核报告 目 录 一、专项报告 01－05 二、董事会关于前次募集资金使用情况的说明 06－09 北京五联方圆会计师事务所有限公司 五联方圆核字[2006]第 2088 号 前次募集资金使用情况专项报告 宁夏美利纸业股份有限公司董事会 我们接受委托，对宁夏美利纸业股份有限公司( 以下简称”贵公司”或”公司”)前 次募集资金至2006年5月31 日止的使用情况进行专项审核。贵公司董事会的责任 是提供真实、合法、完整的与前次募集资金使用情况相关的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是根据我们的 专项审核对贵公司董事会有关前次募集资金的使用情况的说明及有关信息披露文 件发表审核意见。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行 管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》进行的。在审核过程中，我 们结合贵公司的实际情况，进行了审慎调查，实施了包括抽查会计记录、审阅材料 等我们认为必要的审核程序。我们对贵公司前次募集资金使用情况发表的审核意 见，是根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。 根据贵公司提供的资料，以及我们的审核结果，贵公司前次募集资金的使用情 况如下： 一、前次募集资金的数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]155号文件批准，贵公司以1999 年度末总股本 11400 万股为基数，向全体股东按 10 股配 3 股的比例配售，总计应 配售3420万股，其中：国家股股东宁夏美利纸业集团有限公司可配1500万股，书 面承诺以资产及现金认配300万股，承诺放弃1200万股；其他法人股股东应配420 万股，承诺全部放弃；向社会公众股股东公开配售人民币普通股 1500 万股。据此 贵公司于2000年11月13日至2000年11月24日以每股面值1元，每股配售价格 9.00 元进行配售。上述募集款项扣除相关发行费用 5,186,431.50 元，实际募集资 1 金共计人民币 140,299,868.50 元，已于 2000 年 12 月 5 日全部到位，并经宁夏五 联会计师事务所以宁五会验字[2000]第202号验资报告予以验证。 二、前次募集资金实际使用情况 1、项目的实际投资情况 单位：人民币万元 实际投资额 募集资金实际投入时间 总 投 实际投资项目 资 进 其中： 总投资 2000 年 2001 年 2002 年 合计 度% 募集资金 5.1万吨废纸脱墨漂白浆技改工程 9440 4990 301 4689 - 4990 100 3万吨微量涂布印刷纸建设工程 7249 5730 3357 2373 - 5730 100