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Insert Picture Here Oracle Hyperion 计划预算解决方案 预算管理的现状和面临的问题与挑战 预算管理现状 分散的预算编制体系 总体预算制定缺 少模型支持 总体目标无法下达 预算执行过程难以跟 各预算执行主体 踪执行结果难以考评 期望实现的预算管理目标 预算种类 资本预算、经营预算、损益预算、资产负债表预算、现金预算 预算方式 固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算 1. 支持跨区域预算体系 体系架构 2. 预算管理关系实现多级管理，基层预算单位分到责任中心、部门、个人 销售计划 采购计划 生产计划 库存计划 预算编制 数据实现：完整性，可溯性，一致性 建立统一的计划预算编制体系，使用统一的平台工具 Hyperion Planning 提供世界级的计划预算管理 基于关键战略制定 通过财务计划验证可 根据预算和实际数 模型 行性 据进行滚动预测 设定目标 Validate Evaluate Monthly / Update long- Long-term strategic Annual operational workforce and rolling term strategic plan budget / plan feasibility capital forecast plan 将目标分解为年 度计划 评估资源和资本需 根据最新的预测 开始年度计划预 求 更新企业战略计 算流程 划 评估和管理风险 Oracle计划预算管理最佳实践 与相关绩效管理活动有机结合 集中的预算管理平台– 及时, 准确和可靠的计划 基于业务动因的计划和预测– 通过对业务动因的计划 驱动生成相关预算 滚动预测– 保证预算、预测的准确性 从财务预算扩展到财务预算 What if 分析 Oracle EPM 战略与预算统一，业务计划与财务预算统一 战略活动 经营活动 外部分析 战略规划 业务计划 财务预算 战略目标 公司整体 制定 投资计划 资本支出预算