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北京每日视界影视动画股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二○一三年七月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： （一）单一客户依赖风险 公司凭借优良的制作质量和服务，赢得了国内外业内良好的声誉，2010 年 获得美国CBN网络电视机构动画电视片《SUPER BOOK》第一季的订单，CBN网络 电视机构委托公司制作《SUPER BOOK》第一季，共 12 集，订单金额为 245 万美 元，后续增补合同157.05万美元，共计402.05万美元，目前已全部执行完毕； 之后陆续获得该片第二季、第三季的订单，合同金额分别为360万美元和360万 美元，截至2012年12月31日第二季已制作完成6.50集(实际统计工作量约6.54 集），剩余合同金额180万美元，第三季尚未开始制作。 2011年、2012年该片收入贡献占比分别为54.79%和62.31%，为公司第一大 客户。公司与 CBN 基于长期合作已形成稳定的合作关系，但是如果未来《SUPER BOOK》不再拍续集或公司不能持续获取该等订单，将对公司的经营业绩产生较大 不利影响。 公司与CBN网络电视机构之间的合同均以美元计价，但由于公司在收到结算 款项后一般立即兑换成人民币，外币货币资产较少，公司汇兑损益金额较小，2011 年、2012 年分别为-307,000.79元和 18,565.42元，对公司业务与财务状况影响 较小，但由于业务合同美元计价，在美元持续下跌的情况下直接导致公司业务利 润率的下降。未来如美元汇率继续下跌，将对公司经营产生一定影响。 （二）未来业务模式可能变更 公司原创三维电影项目《天生我刺》项目已完成剧本创作及角色设计工作， 目前电影预告片已制作完成并在 2013 年 6 月举行的上海国际电影节上展出，全 片预算2,000万元，预计将于2014年10月完成并在全国电影院上映。公司以前 以代工制作为主，《天生我刺》开始将进入到自主创作与代工并重的发展阶段， 涉及到公司业务转型及业务模式的变更。 自制电影对公司属于新业务，市场需求尚无法准确预测，只能基于以往的制 作经验来创作剧本、设计动画形象及配备制作班底，影片制作完成后能否通过主 管机关审查、上映后是否为市场和广大观众所认可、是否能够得良好票房收入和 2 良好投资回报均存在一定的不确定性。 （三）人员流失风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，从业人员不仅需要具备相关专业知 识，同时还须具备多年的行业实践经验，专业制作人员对于公司来讲尤为重要。 公司核心团队及主要技术人员团队稳定，主要团队成员在公司任职情况如下： 姓名 现