201上半年控股集团非煤企业经营情况和下半年工作安排(王学全).doc

2012年上半年水矿控股集团经营情况 和下半年工作安排 王学全 2012年8月8日 第一部分 上半年经济运行情况 一、主要指标完成情况： 2012年水矿控股集团上半年收入计划95,389万元，实际完成107,602万元，完成计划的112.80%。 营业成本计划87,614万元，实际完成96,704万元，比计划增加9,090万元 营业税金及附加:实际完成1,001万元，比计划716万元增加285万元。 销售费用:实际完成1,463万元。 管理费用:实际完成3,133万元，比计划2,873万元增加260万元。 财务费用:实际1,022万元,比计划1,381万元减少359万元。 营业外收入:实际15万元,比计划增加15万元。 营业外支出:实际-493万元,比计划-19万元减少475万元。 上半年利润计划2,822万元，实际完成4,818万元，比计划增盈1,996万元。 二、分单位情况主要指标完成情况 序号 单位 年计划 上半年实际完成 收入 利润 收入 利润 利润完成率 　 合 计 204,487.00 12,283.54 107,602.00 7,174.65 58.41% ㈠ 群联公司 165,740.00 9,930.00 91,537.01 5,481.62 55.20% 控 股 公 司 鸿基公司 50,000.00 3,200.00 27790.58 1,982.68 61.96% 黔丰公司 10,000.00 1,600.00 6264.05 1,325.64 82.85% 车队 7,000.00 1,200.00 6607.98 678.75 56.56% 群联超市 2,800.00 40.00 1462.38 22.90 57.25% 印刷 200.00 40.00 149.22 27.40 68.50% 劳保 240.00 20.00 122.93 11.21 56.05% 鑫瑞公司 200.00 30.00 125.27 17.25 57.50% 蓝天公司 14,000.00 300.00 7961.33 162.73 54.24% 汽修厂 1,200.00 120.00 737.45 66.99 55.83% 西洋焦化 50,000.00 0.00 27618.57 -400.04 　 本部 1,200.00 -1,600.00 1517.81 -770.92 48.18% 小计 136,840.00 4,950.00 80,357.57 3,124.59 63.12% 股 份 公 司 支护材料厂 24,000.00 2,380.00 8987.29 1,290.33 54.22% 介质厂 1,400.00 300.00 772.17 174.88 58.29% 瓦斯发电 3,500.00 2,300.00 1419.98 891.82 38.77% 小计 28,900.00 4,980.00 11,179.44 2,357.03 47.33% ㈡ 总医院 23,000.00 0.00 12,625.61 -124.68 　 ㈢ 太阳石公司 15,000.00 2,335.51 3,206.51 1,214.67 52.01% ㈣ 安创公司 300.00 20.00 207.15 0.34 1.70% ㈤ 众信公司 50.00 5.81 25.72 0.60 10.33% ㈥ 技工学校 397.00 192.22 0.00 361.61 188.12% ㈦ 本部 　 -200.00 　 240.49 　 上半年存在的主要问题：一是部分单位各项基础管理工作还比较薄弱。二是太阳石房开公司没完成销售收入计划，主要是房开项目的特殊性，没能将投资及时转化为销售收入。三是各单位利润指标完成不均衡，除群联公司（控股公司部分）、技工学校、太阳石房开公司完成计划外，其他单位均末完成计划。四是部分单位管理措施上还不够细致，仍存在损失浪费，缺乏勤俭节约过紧日子思想。针对上述存在的问题，有待于我们在下半年的工作中不断加强管理，逐步完善。 第二部分 下半年经营工作安排 一、主要生产经营指标安排 序号 单位 下半年安排 收入 成本费用 利润 　 合 计 105,318.49 97,610.80 7,707.70 ㈠ 群联公司 81,850.00 76,352.00 5,498.00 控 股 公 司 鸿基公司 23