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私银专属 16003 号中金交融集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 2016 年06 月30 日 集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人：招商银行股份有限公司上海市分行 报告送出日期：2016 年7 月21 日 私银专属 16003 号中金交融集合资产管理计划2016 年第2 季度报告 §1 重要提示 本报告由私银专属 16003 号中金交融集合资产管理计划 （“本集合计划”） 管理人中国国际金融股份有限公司 （“中金公司”）编制。 本集合计划托管人招商银行股份有限公司上海市分行于2016 年7 月20 日 对本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等数据进行了复核。 本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本集合计划说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年04 月26 日起至2016 年06 月30 日止。 本报告内容由管理人负责解释。 §2 集合计划产品概况 集合计划全称： 私银专属 16003 号中金交融集合资产管理计划 交易代码： 920066 集合计划运作方式： 非限定性、开放式 集合计划成立日： 2016 年4 月26 日 报告期末集合计划份额： 124,786,271.58 份 集合计划存续期： 无固定期限 投资目标： 在长期投资的基础上，注重战略性资产配臵和战术性 资产配臵相结合，积极主动地精选证券，适时运用以 套期保值为目的的多种投资工具、充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会，力求在风险可控、获取稳定收 益的基础上，追求资本最大可能的长期增值。 投资策略： 本产品的资产配臵策略分为战略性资产配臵和战术 性资产配臵两个层面，战略性资产配臵按权益类资 1 私银专属 16003 号中金交融集合资产管理计划2016 年第2 季度报告 产、固定类资产和流动性资产三个类别进行调整，主 要以固定类资产投资为主，获取稳健收益，权益类资 产根据市场情况进行灵活配臵，获得积极的回报。本 产品将资产配臵与净值管理相结合，产品成立初期以 固定收益类投资为主，权益类投资保持低仓位，在产 品净值积累一定安全垫之后，根据市场情况逐步提高 权益类资产投资比例。 业绩比较基准： 同期三年期定期存款基准利率+50bps 风险收益特征： 本集合计划为混合型产品，其预期风险和收益水平低 于股票型产品，高于债券型产品和货币型产品。 集合计划管理人： 中国国际金融股份有限公司 集合计划托管人： 招商银行股份有限公司上海市分行