总部预转资流程操作手册.doc

总部在建工程转资流程 1. 工建部发起流程 2 2. 预转资标签打印 3 3. 盘查人处理 4 4. 差异处理 7 5. 暂估转固通知单 9 6. 工建处长审批 9 7. 财务部转资确认 10 工建部发起流程 在ERP的PA模块做完转资准备后，项目经理进入EAM系统（资产管理系统），在个人首页上即可看到PA接口导入的功能模块，可以鼠标左键点击拖动模块位置，把模块放到自己满意的布局上， 0311帐套在固定资产模块进行导入，0111帐套在通服资产模块进行导入，0179帐套在TD固定资产模块进行导入，截图如下：输入项目编号，点击PA接口导入按钮即可； 可以点击首页设置，如上图右上角，在首页设置里勾选想要显示的功能，点击保存，个人首页上将只会显示自己勾选的模块： 项目经理点击导入批次后，EAM系统会自动对ERP传过来的数据进行校验，如果校验不通过，系统会自动生成错误工单，并将错误工单自动提交给管理信息系统部周富生经理进行处理，处理完毕错误后，周经理将工单提交给项目经理，项目经理看到待办，知道错误已处理完毕，然后将此错误信息工单提交结束，再去PA接口重新同步该项目信息，校验通过后，系统会自动创建在建工程转资工单提交给资产的实物管理部门资产管理员进行标签打印。 预转资标签打印 实物管理部门资产管理员接收到待办，点击进入资产管理系统，然后点击工单名称，可以进入工单详细页面： 在工单明细页面，勾选批次，可以点击“批量打印标签”将这个批次的所有资产标签都打印出来，也可以点击“打印明细”，有选择的对某些资产进行打印，打印完成以后点击提交按钮，将工单提交给盘查人进行处理： 盘查人处理 盘查人收到工单以后，通过上一环节处理人或者审批记录，可知上一环节打印标签的人员是谁，然后去找打印标签人员领取标签： 点击工单名称进入工单明细页面，会弹出一个温馨提示页面，在此页面上点击下载PDA盘查软件，并按照温馨提示进行盘查工作； 盘查人使用员工编号或OA登录名登录PDA软件，初始密码与EAM初始密码一样，为：cmcc1234 ； 登录以后，选择资产预转资，进入批次信息页面，勾选要盘查的批次，点击下一步，可以将所选批次的资产信息下载到本地PDA文件中: 现在可以处于离线状态，拿着笔记本插上扫描枪，带上领取的标签去现场贴标签（最好是带上一些空白标签，在现场出现盘盈资产的时候先贴上空白标签做记录），在实物上贴上对应标签； 贴上标签以后，进行扫描标签现场盘查的操作，到了某一盘查地点的时候，如果不知道该地点有多少资产需要盘查，可以在如下界面：点击地点一栏最右边的按钮，会按地点筛选出该地点下的资产并显示到列表中,使鼠标处于资产标签号的输入框中，使用扫描枪扫描标签，会自动将标签号输入到输入框中，按回车键确认标签号,页面最下方有显示出所选批次总有多少资产,尚未盘点多少资产,截图如下: 点击”查看资产”可以看到未盘已盘以及盘盈资产的信息: 按下回车键确认资产标签号后,会将资产的详细信息显示出来，仔细核对PDA软件上的资产信息与现场实物信息是否对应，如果不对应，可以在对应字段修改成实物信息: 所有信息都确认后,点击确认按钮,此条资产盘点完成，回到扫描标签号页面继续扫描并确认下一条资产;如果现场有盘盈资产或者盘亏资产，请与项目经理联系并确认资产是否真的是盘盈或盘亏资产，确认完了以后，如果是真的盘盈，可以将盘盈资产的信息记录到批次信息的备注里面，直到所有资产都扫描完后，回到办公室，连上网络，再使用PDA软件点击完成提交盘查的信息至资产管理系统，然后回到资产管理系统，查看资产的差异信息，再次进行确认，确认完了再提交工单给项目经理；盘查人提交工单时，系统会自动判断工单中是否存在差异，如果有差异，系统会自动提交给项目经理进入差异处理环节，如果没有差异信息，会直接进入暂估转固通知单环节； 差异处理 如果盘查人盘查到的实物信息与转资清单信息有差异，项目经理需要进行差异处理，处理方法： 项目经理点击进入代办，勾选批次，点击“差异处理”按钮，进入差异明细页面 1. 如果有盘亏资产，需要去ERP的PA转资清单删除该信息，然后在EAM系统点击更新按钮更新批次信息，EAM系统会将差异中的盘亏信息去除； 2. 如果有信息不符，即盘查人盘查时发现有该资产，但是该资产的部分字段系统信息与实物信息不一致，项目经理需要查看不符信息，然后按照盘查人盘回的信息去ERP修改，同时在EAM系统点击接受，即同意以盘查人盘回信息为准； 3. 如果有盘盈资产，即批次的备注信息里面有盘盈信息，如果该盘盈资产是本批次资产，即在ERP录入时少录入了，本盘查批次可以先不用管，先将本批次进行暂估转固通知，将盘盈资产在ERP重新录入一个批次或者项目，然后在EAM系统导入这次新增批次进行预转资； 项目经理差异处理完毕以后，点击提交，将