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广东文彩金冠环保包装股份 有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 2017 年5 月 1-1-1 广东文彩金冠环保包装股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 广东文彩金冠环保包装股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注下列重大事项： 一、实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署之日，蔡璧金、杜锡文为公司实际控制人，已签 署一致行动人协议。同时，蔡璧金担任公司董事长、总经理，杜锡文担任公司副 董事长。若蔡璧金、杜锡文利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他 方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行控制，可能对公司生产经营及其他 少数权益股东带来风险。 二、偿债能力的风险 截止到2016年11月30 日，公司流动比率、速动比率较低，分别为0.61和0.46 ， 资产负债率较高，为55.20% 。造成这一现状的主要原因是公司处于快速发展阶段， 需要较多资金用于厂房、机器设备的购置与建造以及流动资金的周转，以满足生 产经营不断扩展的需要。公司在发展过程中主要依靠债务融资的方式弥补资金缺 口，因而，公司负债较高，面临一定的偿债能力风险。 三、部分房屋产权尚未取得权属证书 公司目前拥有两处房产，一处位于汕头市澄海区莲下镇三板桥，建筑面积 3,016.19平米，该房产已取得房地产权证书（粤房地证字第C1670376号），另外 一处位于澄海区莲下镇云二莲南工业区25米路北侧，建筑面积14,462平米，为公 司主要经营场所，该处房产尚未取得房产证。公司上述未取得产权证书的房屋建 筑目前不存在与第三方之间的产权纠纷，其用于工业生产的用途符合用地性质。 四、重大客户依赖的风险 报告期内，2014 年、2015 年以及2016 年 1-11 月本公司向前五名客户的销 售额占当期销售总额的比例分别为89.28%、89.63%和87.87%。报告期内本公司 存在向单个客户的销售额占本公司销售总额的比例超过50%的情况。若出现主要 客户产业调整，采购量下降，对公司印刷需求量大幅减少的情况，将影响公司业 1-1-3 广东文彩金冠环保包装股份有限公司 公开转让说明书 务规模的扩大，从而为公司经营带来不利影响。 五、原材料价格上涨风险 公司产品的主要原材料为瓦楞纸、白板纸、PVC 片材、油墨等，其价格波动 将对公司利润水平产生重要影响。我国2015 年至今，白板纸价格指数进入快速 上升通道；2016 年末开始，瓦楞纸出厂价格也呈现上涨趋势。预计未来几年国 内工业用纸的供应仍将保持充足，但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加 大，工业用纸价格仍存在上涨可能，这将对本行业企业纸品原料成本的控制造成 一定压力，导致企业盈利水平面临下降风险。 六、公司未给员工缴纳住房公积金、未给部分员工缴纳社