敬致各单位主管及计画主持人.doc

敬致各單位主管及計畫主持人： 為簡化本會憑證處理作業流程，請各單位主管及計畫主持人惠予配合： (一)憑證處理表單用印方式修正 現行本會請購單、支出憑證黏存單及出差旅費報告表三項表單之單位主管用印欄位將會與主持人欄位併為一欄(如附件表單)。 研究計畫及個人帳部分之經費核銷程序：【經手人→主持人(以私章用印)→本會審核】。 單位之管理費核銷程序：【經手人→單位主管以私章代替職銜章→本會審核】。 如單位主管需了解所屬教師經費核銷狀況，亦請於(主持人/單位主管)用印欄內以私章核印。 除第1項之三項表單外，其他申請表單將不做修正，以達單位主管可瞭解計畫執行狀況之目的。 單位主管核決之私章，建議刻製之格式如下（長、寬各約1.4cm） 或以個人之印章亦可。如各單位有需求，請電分機50971李先生登記彙整，本會將協助刻製。 (二)宣導期間 本會即日起向各執行計畫之主持人及單位主管宣導，所有基金會之各項文件表單，需用印部分（包含承辦人員、助理、主持人以及單位主管）請一律以私章代替。 (三)適用時間 所有表單用印方式變更，自96年起適用，本基金會各項表單簽章部分，如以成功大學職名章簽核者，將退回請各單位協助更正。 (四)依所得稅法第十四條規定：禮券(包含禮品、實物)等歸屬於個人所得之其他所得，需申報薪資所得。爰此，各單位或計畫項下所報支三節禮品或提貨券等職工福利，依法應列個人薪資所得。建議各單位或計畫主持人辦理方式：（1）以三節禮券或提貨券等報支者，請附受領人基本資料，俾利所得申報；（2）日後可將各類職工福利逕予個人薪資申報，以免牴觸法令。 上揭事項之調整，定造成各相關單位不便之處，請各單位主管及計畫主持人本於支持本會服務之熱誠惠予體諒及配合，謝謝您的合作。如有任何問題，請洽本會各承辦人。 成大研究發展基金會 敬上 95年10月26日 財團法人成大研究發展基金會 支出憑證黏存單 計畫編號或經費來源 請購核准單號 驗收單號 代收款單號 電腦單號 出納簽註 預算科目(計畫必填) 用途說明 付款方式() 一級 科目 二級 科目 轉帳： 支票號： □其他 簽收： 經手人 主持人單位主管 審核 金額合計(數字) 千萬 百萬 十萬 萬 千 百 十 元 （單 據 黏 貼 線） ※黏貼單據請詳讀下列事項： 1. 多張單據請務必分層黏貼，切勿把單據之抬頭、發票號碼覆蓋住（由下往上貼，勿重疊），單據長度避免超出粘存單。 　　 1. 買受人：本單位名稱財團法人成大研究發展基金會　　 2. 地　址：台南市大學路一號 　　 3. 發貨票：A.如屬 　　二級科目： 　　　請依合約之預算編列填寫。 B.黏貼憑證請依下列科目分類： 　1.薪　資 　2.其他人事費：如出席費、鐘點費（須附簽到表或課程表） 　3.演講費 　4.稿　費：須附稿件 　5.印刷費：須附樣張 　6.郵　費：須註明事由 　7.廣告費：須附列當日報紙或刊物 　8.交際費：須事先填寫接待貴賓申請表 　9.文具用品：須詳寫文具明細 　10.電話費 　11.修繕費：物品，設備維修 　12.水電費 　13.保險費 　14.研究耗材費：屬研究計畫中之研究用品、材料等費用。 　15.電腦費：如電腦耗材 　16.交通費 　17.運　費 　18.書報雜誌 　19.租　金：須附租約 　20.餐　費：開會用餐費，須附開會通知 　21.委辦費：轉包費用 　22.訓練費：如參加各種教育訓練之費用 　23.開班耗材費：訓練班雜支 　24.活動耗材費：研討會雜支 　25.研究設備費：計畫項下所購買之儀器設備 　26.雜項購置：單價5萬元以下之辦公設備或物品 　27.其他研究費：研究計畫中無法歸類入上列科目 之其他開支 　28.雜　費：無法歸列入上列科目之其他開支 財團法人成大研究發展基金會 出差旅費報告表 計畫編號或經費來源 職稱 代收款單號 電腦單號 出納簽註 □主持人　　　□專任助理　　□臨時人員 □協同主持人　□兼任助理　　□其他 出 差 人 出差事由 出差日期 年　 月　 日至　 年　 月　 日計　　 天 日期 起訖地點 工 作 記 要 交通費 其他交通 旅館費 膳雜費 月 日 火車費 汽車費 飛機或輪船 內容 金額 金額 合計 元 具領人簽