景顺投信修订公开说明书前後对照表.PDF

景順愛爾蘭系列基金公開說明書修訂事項前後對照表 項目 變更前 變更後 備註說明 生效日 有關擺動訂價 NA 若某基金於任何估值日的投資者股份交易淨額總數超出某 第6.1 節(資產及負債的計 2014年7月28 日 的說明 預定限額，則為符合現有股東的最佳利益 ，將會執行擺動訂 算)將予修訂，以加強有關擺 價程序， 以減低稀釋的影響。該項調整可因基金而異，但 動訂價程序的披露。有關擺 不會超過原有每股資產淨值的2% 。 動訂價的披露，之前載於6.2 節(認購與贖回價格) 有關公平價值 NA 若出現若干情況 ，例如「若基金所投資市場於有關基金進行 第 6.1 節(資產及負債的計 2014年7月28 日 的說明 估值時休市，以及最新可得的市場價格未必可準確反映有關 算)(H)段將予修訂 基金所持投資的公平價值」，以致估值方法無法採用，並應 作出調整或採用其他估值方法以更準確反映該項投資或其 他財產的價值。受託人已批准公平價值訂價政策。該等修訂 不會對各系列及其股東構成影響，因為該項披露純粹旨在說 明現行慣例。 就基金或股份 NA 股東及有意投資者應向全球經銷商或過戶登記處兼轉讓代 第5.4.6 節將予修訂 2014年7月28 日 類別停止接受 理人查證，或於網站查核有關基金或股份類別的現況(即是否 進一步資金投 可供認購) 。一旦停止接受新認購或轉入，除非基金經理認為 入作出說明 需要停止的情況不再存在，否則基金或股份類別將不會重新 接受資金投入。 縮短每月派息 款項將於分派日期隨後一個月的每月21 日支付。若該日 款項將於分派日期隨後一個月的 11 日支付。若該日並非營 由2014 年 7 月的派息起， 2014年7月28 日 週期 並非營業日，則於下一營業日支付。 業日，則於下一營業日支付。 每月派息週期將會縮短；款 項將於分派日期隨後一個月 的 11 日(而非每月 21 日)支 付。若該日並非營業日，則