景顺系列基金公开说明书修订公告景顺系列基金公开说明书修订公告1.PDF

景順系列基金公開說明書修訂公告 景順系列基金公開說明書修訂公告 景順系列基金公開說明書修訂公告景順系列基金公開說明書修訂公告 1.說明交易截算時間的定義1.說明交易截算時間的定義 1.1.說明交易截算時間的定義說明交易截算時間的定義 交易截算時間的定義將予修訂，以說明在特殊情況下（例如，倘若投資者在交易截算時間前提 交指令，但過戶登記處兼轉讓代理人卻因例如通訊工具發生故障而在交易截算時間過後才接獲 指令），董事可全權斟酌延後交易截算時間。 2.就基金或股份類別停止接受進一步資金投入作出說明2.就基金或股份類別停止接受進一步資金投入作出說明 2.2.就基金或股份類別停止接受進一步資金投入作出說明就基金或股份類別停止接受進一步資金投入作出說明 第5.4.6節將予修訂，以說明基金「或某類股份可完全（即對現有投資者及新投資者）或部分（即 對新股東及/或作出超過某一限額的新認購的現有股東）停止接受」該股份類別的新認購或轉 入。章程將會加入一個新段落以揭露新程序﹕若出現停止接受新認購或轉入，則網站 #將予修訂，以顯示有關基金或股份類 別的狀況變動。股東及有意投資者應向全球經銷商或過戶登記處兼轉讓代理人查證，或於網站 查核有關基金或股份類別的現況（即是否可供認購）。一旦停止接受新認購或轉入，除非基金 經理認為需要停止的情況不再存在，否則基金或股份類別將不會重新接受資金投入。 3.3.有關擺動訂價的說明有關擺動訂價的說明 33..有關擺動訂價的說明有關擺動訂價的說明 第6.1節（資產及負債的計算）將予修訂，以加強有關擺動訂價程序的披露。有關擺動訂價的披 露，之前載於6.2節（認購與贖回價格）。茲說明，若某基金於任何估值日的投資者股份交易淨 額合計超出某預定限額，則為符合現有股東的最佳利益，各系列將會實施擺動訂價程序， 以減 低稀釋的影響。該項調整可因基金而異，但不會超過原有每股資產淨值的2%。 4.4.有關公平值訂價的說明有關公平值訂價的說明 44..有關公平值訂價的說明有關公平值訂價的說明 第6.1節（資產及負債的計算）(H)段將予修訂，以說明若出現若干情況（例如「若基金所投資 市場於有關基金進行估值時休市，以及最新可得的市場價格未必可準確反映有關基金所持投資 的公平價值」，以致估值方法無法採用，並應作出調整或採用其他估值方法以更準確反映該項 投資或其他財產的價值。受託人已批准公平值訂價政策。該等修訂不會對各系列及其股東構成 影響，因為該項披露純粹旨在說明現行慣例。 5.5.有關強制贖回的說明有關強制贖回的說明 55..有關強制贖回的說明有關強制贖回的說明 章程第5.3.3節（強制贖回）將予修訂，以說明基金經理可在某些情況下要求轉讓或強制贖回。 章程將會插入有底線文字：「若持有會導致本基金招致任何稅務責任或在金錢上蒙受任何其他 損失又或須遵照美國1940年投資公司法（經修訂）進行註冊，又或任何人士持有股份乃違反本 章程的重大條文、導致各系列及/或股東在財政上蒙受損失（包括（但不限於）適用於第4.1節 （股份類別）所述股份類別的各種限制），則基金經理亦可要求轉讓或強制贖回任何股份。」 6.6.有關調整政策及收取抵押品的說明有關調整政策及收取抵押品的說明 66..有關調整政策及收取抵押品的說明有關調整政策及收取抵押品的說明 為說明起見及遵照ESMA於2012年12月18日頒布有關「ETF及其他UCITS發行」的指引（「ESMA指 引」），第7.7節（場外交易衍生工具和有效率投資組合管理技巧的抵押品的管理）中「調整政 策」一段將予修訂，以反映已實施的內部政策。就此，章程將揭露基金經理將會運用現金與經 合發組織成員國優質政府債券作為抵押品，並視所收取抵押品的年期與品質作出0%至15%的調 整。 7.7.更改更改C C 股的發行對象股的發行對象 77..更改更改 C C 股的發行對象股的發行對象 由生效日期起， 第4.1節（ 股份類別）將予修訂，以說明「C」類股份的發行對象。有關「C」 類股份發行對象的說明將予修訂， 以規定該類股份只會向經銷商（已與全球經銷商或景順分經 銷商訂約）及其客戶（已與經銷商另訂收費安排）、其他機構投資者、或管理