成都市兴蓉环境股份有限公司前次募集资金使用情.PDFVIP

成都市兴蓉环境股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 成都市兴蓉环境股份有限公司（原名成都市兴蓉投资股份有限公司， 以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 30 号）及《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]第500 号），编制 了本公司截至2015 年6 月30 日的前次募集资金使用情况报告（以下简 称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情 况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司近五年完成了三次募集资金事项（不包括2014 年发行公司债 券），分别为： 1、2010 年重大资产重组时以发行股份购买资产； 2 、2011 年非公开发行股份募集资金收购股权； 3、2013 年配售股份。 本公司前次募集资金系2013 年配售股份，本公司董事会以 2015 年 6 月30 日为截止日就前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1373 号文《关于核准成 1 都市兴蓉投资股份有限公司配股的批复》核准，本公司以配股股权登记 日2013 年2 月21 日深圳证券交易所收市后的公司总股本1,153,571,700 股为基数，向全体股东每10 股配售3 股，可配售股份总额为346,071,510 股，配股价格为5.35 元/股。本公司实际配售股份339,537,601 股，取得 募集资金总额为 1,816,526,165.35 元，扣除各项发行费用人民币 46,209,808.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,770,316,357.35 元。该项 募集资金于2013 年3 月4 日到账，已经信永中和会计师事务所出具的验 资报告（XYZH/2012CDA2080 号）审验确认。 2013 年3 月20 日，本公司以本次配股募集资金1,770,316,357.35 元 及至 3 月 20 日划出资金间产生的银行存款利息 591,262.11 元共计 1,770,907,619.46 元一并作为向全资子公司成都市自来水有限责任公司 （以下简称“自来水公司”）认缴新增注册资本出资。该次向自来水公司 出资，已经信永中和会计师事务所出具的验 资报告 （XYZH/2012CDA2080-1 号）审验确认。 （二）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率， 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》等规定，制定并于2013 年3 月 13 日最新修订了本公司《募集资金 使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信 息披露等进行了规定。根据本公司《募集资金使用管理办法》，本公司董 事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司成都金牛支行募 2 集资金专户，账号1185 2186 7356。 本公司以增资方式向自来水公司所设专户拨款，自来水公司专门开 设的两个募集资金专户，分别是建行成都第一支行账号为5100 1416 1080 5152 8131；兴业银行成都高新区支行账号4311 6010 0100 0825 91 。自来 水公司设立的以上专户仅用于实施自来水七厂募集资金的存储和使用， 除非按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的批准程序外，不用 作其他用途。 （三）《募集资金三方监管协议》签订情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关制度法规 规定，公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行、保荐机构民生证券 股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》