2011年山东省县洋香瓜标准生产基地新建项目申请立项可研报告.doc

目 录 第一章 总论 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目建设方案 3 1.3 投资结构及资金来源 5 1.4 项目效益 5 1.5 可行性研究报告编制依据 6 1.6 综合评价 7 第二章 背景及必要性 9 2.1 项目建设背景 9 2.2 项目建设的必要性 10 第三章 建设条件 12 3.1 项目区概况 12 3.2 项目建设条件优劣势分析 17 第四章 市场分析与销售方案 20 4.1市场分析 20 4.2营销策略、方案、模式 21 4.3市场风险分析 21 第五章 建设方案 23 5.1产品方案和建设规模 23 5.2建设规划和布局 23 5.3建设标准和产品标准 25 5.4项目工艺技术方案 25 5.5设备方案 29 5.6建筑方案 29 5.7实施进度安排 31 第六章 环境影响评价 33 6.1环境影响 33 6.2环境保护与治理、节能措施 33 6.3评价与审批 33 第七章 项目组织与管理 35 7.1项目实施组织管理 35 7.2劳动定员 36 7.3项目建成后的运行管理 36 7.4职工来源及技术培训 37 7.5劳动安全、卫生与消防 37 第八章 投资估算与资金来源 38 8.1 投资估算依据 38 8.2 投资估算 38 8.3 资金来源 39 8.4 资金使用和管理 39 第九章 财务评价 41 9.1 财务评价依据 41 9.2销售收入、销售税金和附加估算 41 9.3 总成本及经营成本估算 41 9.4 财务效益分析 43 9.5 不确定性分析 44 9.6 财务评价结论 46 第十章 社会效益分析 48 10.1 社会评价基本结论 48 10.2 参与农业产业化经营示范性分析 48 附表： 附表1：可研报告编写人员基本情况表 附表2：建设投资估算表（概算法） 附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：单位建筑工程估算表 附表3：流动资金估算表（种植养殖类项目用） 附表3-1：流动资金估算表 附表4：资金筹措与使用计划表 附表4-1：财政资金使用明细表 附表5：总成本费用估算表 附表5-1：外购原材料及燃料动力费用估算表 附表6：固定资产折旧表 附表6-1：无形资产及递延资产摊销估算表 附表7：利润及利润分配表 附表7-1：销售收入和税金及附加和增值税估算表 附表8：项目投资现金流量表 附表10：财务计划现金流量表 附件： 附件1：项目逐级联合上报文件（复印件）附件2：项目单位营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证附件3：由社会中介机构出具的项目单位2008年、2009年财务审计报告附件4：自筹资金来源证明材料附件：供销合作社入股情况证明材料、股东构成情况资料附件：土地使用证或租赁合同附件：环保部门审批意见附件：入社成员名单（包括姓名、住址、身份证号、联系方式、入股金-额）、合作社章程、各项管理制度（包括财务管理制度）、以及合作社同意申报项目的决议附件：与农户签定的种植养殖订单合同或协议第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 本项目由XX县XX蔬菜专业合作社承建。XX县XX蔬菜专业合作社由XX县XX供销社领办，成立于2007年9月，2009年1月经县工商局注册，注册资金120万元，入社社员 113户，法人代表系XX县XX供销社原主任XX，股东构成：XX县XX有限公司（XX县供销社下属独资企业）出资90万元，出资比例为75%；XX出资20万元，出资比例为16.67%；XX供销社主任XX出资1万元，出资比例0.83%； 9位农民各出资1万元，出资比例7.5%。社员构成：入社社员共113人，其中XX县XX有限公司1人，供销社职工2人，农民社员110人。 业务范围：主要是组织、带动合作社成员进行以香瓜、黄瓜、西红柿为主的瓜果类蔬菜种植，为本社社员统一供应生产资料，统一收购、销售社员种植的蔬菜并提供技术、信息服务；主导产品为香瓜、西红柿、黄瓜。2009年XX县XX蔬菜专业合作社实现销售收入746.2万元、纳税额2.2万元、净利润6.7万元，有力地拉动了当地农产品种植业的发展，多次受到当地党委、政府的表扬以及广大农民的赞誉。 1.1.2 财务状况 2008年，XX县XX蔬菜专业合作社资产总额83.9万元、固定资产净值15.5万元、流动资产65.2万元、负债总额53.7万元、所有者权益30.1万元、实收资本30万元、销售（营业）收入127.3万元、纳税额0万元、净利润0.2万元、资产负债率64%、净资产收益率0.24%、投资报酬率2.21%。 2009年，XX县XX蔬菜专业合作社资产总额204.8万元、固定资产净值26.6万元、流动资产173万元、负债总额81.9万元、所有者权益122.8万元、实收资本120万元、销售（营