财务要求的收银制度..docVIP

财务要求的收银制度 为确保公司营业正常运作维护公司和收银员利益，特制定以下制度，希望各位同事遵守之： 一、管理制度: 1、遵守各项准则，服从领导安排，有异议做到先服从后发表。 2、平等待人，优质服务，文明接待好每一位顾客。 3、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财务制度，对于违反财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 4、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。 零钱统一到财务出纳处兑换，具体金额按营业需要由财务部提供。 6、不准带钱上岗，不准私自挪用，贪污公款，不准私换外币或将营业款带出场外，随时接受财务部对备用金的抽查。 7、所有重要文件、印章、锁匙（特别保险箱锁匙）必须保管好。 8、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。 9、不准不相关的人员进入收银台。 10、保险箱不准放于收银无关的款。 11、因为工作失误造成经济损失的按照公司规定赔偿。 12、保管好收银台的办公设备，用品，严禁流失，责任到人。 二、交接制度： 1、每天早上必须上交前一天的营业额到财务出纳处，如当天营业额超过1W及时上交出纳处，节假日各店经理安排送存银行，以确保安全。 2、当天挂单的现金要把累计下来的挂单总数填写好日报表上，现金超5千需交出纳处保管，出纳写借支单给当事人。 3、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，各科组营业员报数收银台累计总数是否有误，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 4、交接中，当班人要把自己当班中所有的货款或备用金清点完备，报表做好，交于接班人，接班人根据报表清点完备，各自签名确认。（特殊门店没交接人时，由店经理经手确认签名） 5、由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。 4、货到付款取现；统一由呼叫中心收银员分出到各分店，写支付证明单给出纳，出纳员再分配与各门店，呼叫中心收银员不得直接取现。 5、开出的发票及时登记上交会计处，如出现未能录入进销存系统，可先将第一联上交会计，会计方可及时税局验票购新的发票。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------