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青岛胶州湾发展有限公司 公司债券2016 年年度报告摘要 二〇一七年四月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务 状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（ ）仔细阅读年度报 告全文 二、公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债 券 交易场 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式 余 所 额 2014 年青岛 每年付息一 胶州湾发展 14 胶 2014 年 9 2021 年 9 次，同时设 124960 11.5 6.33% 上交所 有限公司公 发展 月18 日 月18 日 置本金提前 司债券 偿付条款。 公司于2016 年9 月12 日刊登《2014 年青岛胶州湾发展有限公司公司债券2016 年 付息公告》，并于2016 年9 月18 日支付利息。尚未进行兑付。 三、公司主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 本年比上年同 主要会计数据 2016 年 2015 年 变动原因 期增减(%) 总资产 2,808,855.01 2,452,420.85 14.53 - 归属于母公司股东的净资产 1,211,719.71 1,197,879.72 1.16 - 营业收入 141,203.45 47,329.31 198.34 业务增加所致 归属于母公司股东的净利润 13,839.98 8,021.86 72.53 营业收入增加所致 收到其他与经营活动有 关的现金为154,369.6 经营活动产生的现金流量净额 -184,848.86 16,352.98 -1230.37 万元, 支付其他与经营 活动有关的现金为 339,218.47 万元 资产负债率 （% ） 56.84 51.16 11.10 - EBITDA 全部债务比 （% ） 2.77