都匀市国有资本营运有限责任公司2015年棚户区改造项目收益债券 .PDF

都匀市国有资本营运有限责任公司 2015年棚户区改造项目收益债券 2016年上半年度专户监管情况报告 鉴于： 1、都匀市国有资本营运有限责任公司（简称“项目实施主体”） 已与贵阳银行股份有限公司都匀分行（简称“监管人”）签署了本期 债券《募集资金专项账户和募集资金使用专项账户监管协议》、《偿 债账户与项目收入归集专项账户监管协议》（均简称 “《监管协 议》”），以上协议已生效。 2 、项目实施主体已根据《监管协议》的约定，在监管人处开立募 集资金专项账户、募集资金使用专项账户、项目收入归集专项账户以 及偿债资金账户。 3 、2015年都匀市国有资本营运有限责任公司棚户区改造项目收益 债券（简称 “本期债券”）已于2015年12月28 日发行完毕，根据 《2015年都匀市国有资本营运有限责任公司棚户区改造项目收益债券 募集说明书》（简称 “募集说明书”）的约定，项目实施主体需在本 期债券发行首日起每半年在相关媒体上公告《募集资金使用专项账户 监管情况报告》、《项目收入归集专项账户监管情况报告》以及《偿 债资金专项账户监管情况报告》。 项目实施主体依据募集说明书的要求，对本周期内募集资金使用 专户、项目收入归集专户以及偿债资金专户的监管情况进行统计后出 具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。 1 专户现金流量表 （自2016年1月1 日起至2016年6月30 日） 单位：万元 账户 发生金额 现金流入 募集资金专户 130,000.00 募集资金使用专 募集资金 户 现金流出 58,617.92 投资项目建设 1、可出售限价商品 0.00 房销售收入 2、商业用户销售收 0.00 项目收入归集专 现金流入 入 户 3、地下车库销售收 0.00 入 合计 0.00 现金流出 偿债资金专户 0.00 1、项目收入归集专