2.浙江荣盛控股集团有限公司15年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

浙江荣盛控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 浙江荣盛控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 重要提示  2  第一章 释 义  5  第二章 风险提示及说明  9  一、与本期超短期融资券相关的风险  9  二、与公司主营业务相关的风险  9  第三章 发行条款和发行安排  20  一、发行条款  20  二、发行安排  21  第四章 募集资金的运用  23  一、募集资金主要用途  23  二、募集资金偿债计划  23  三、发行人承诺  26  第五章  发行人的基本情况  27  一、发行人的基本情况  27  二、发行人历史沿革  28  三、发行人股权结构  31  四、发行人公司治理、组织架构和部门职能  48  五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况  60  六、发行人主营业务情况和业务发展  62  七、发行人所在行业状况  89  第六章  发行人资信状况  108  一、信用评级情况  108  二、发行人其他资信情况  110  第七章 本期超短期融资券的担保情况  112  第八章 税 项  113  一、营业税  113  二、所得税  113  三、印花税  113  第九章 信息披露安排  114  一、超短期融资券发行前的信息披露  114  二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露  114  三、超短期融资券续期内定期信息披露  115  四、本金兑付和付息事项  115  第十章 违约事件和投资者保护条款  116  一、违约责任  116  二、违约事件  116  三、投资者保护机制  116  四、不可抗力  121  五、弃权  121  第十一章 与本期超短期融资券相关的机构  122  3 浙江荣盛控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第十二章 备查文件和地址  126  一、备查文件  126  二、文件查询地址  126  第十三章 附 录  128  4 浙江荣盛控股集团有限公司 2015 年度第五期超短期融资券募集说明书