北京康斯特仪表科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先.PDF

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-008 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”或“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2015]559号文核准，向社会公众首次公开发行人民币普 通股1,020万股，每股发行价格为人民币18.12元，募集资金总额为18,482.40万元， 扣除发行费用2,622.04万元后，募集资金净额为人民币15,860.36万元，北京永拓会 计师事务所 （特殊普通合伙）已于2015年4月20 日对公司首次公开发行股票的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2015 ）第21020号《验资报告》。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 为满足公司发展需要，加快投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用 自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2015年4月30 日止，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,261.31万元，以募集资金置换金 额为9,261.31万元。具体情况如下： 金额单位：人民币万元 序号 项目名称 募集资金 预先 本次 投资金额 投入金额 置换金额 1 数字精密压力检测仪器仪表扩产 7,491.99 5,751.78 5,751.78 2 研发中心扩建 4,117.26 2,943.84 2,943.84 3 补充流动资金和偿还银行贷款 4,255.69 565.69 565.69 合 计 15,864.94 9,261.31 9,261.31 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年4月30 日以自筹资 金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了京永专字（2015 ）第 31083 号《北京康斯特仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况的专项审核报告》。 二、募集资金置换先期投入的依据 公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“在募集资金 到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目及早建成投产”；“公司已用部分自有 资金投入有关募投项目，在本次发行成功后，公司将履行必要的程序，利用募集资 金置换预先已投入项目的自筹资金。”。公司本次拟使用募集资金9,261.31万元置换 预先已投入的数字精密压力检测仪器仪表扩产项目、研发中心扩建项目及补充流动 资金和偿还银行贷款的资金，自筹资金与发行申请文件中的内容一致，并且，本次 资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项 目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对已经发生的募投资金进行置 换的议案》，同意公司使用募集资金9,261.31万元置换预先投入募集资金投资项目的 同等金额的自筹资金。公司第三届监事会第三次会议审议通过了 《关于对已经发生 的募投资金进行置换的议案》，同意公司使用募集资金9,261.31万元置换预先投入募 集资金投资项目的同等金额的自筹资金。 公司独立董事在审议相关材料后出具了独立意见：公司使用募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触 ，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引