会计总帐操作手册..doc

会 计 总 帐 操 作 手 册 V9.0版 版权声明 本书著作权属于数夫家具软件有限公司所有，在未经本公司许可情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。 数夫家具软件有限公司 2009年1月 前 言 感谢您使用数夫F18ERP 会计管理操作手册 本手册包含的内容可以帮助您进行有效的编制和管理，主要包括以下内容： 系统总述 系统功能与特色 操作建议与注意事项 详细操作说明 系统设置建立 在系统前言部分还会向你提供其它帮助信息途径． 读者对象 假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对数夫F18产品基本知识有整体的了解．如果你没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者多次本子系统的培训课程．如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解数夫F18系统架构，MS SQL SERVER知识和阅读数夫F18系统技术文档． 相关信息来源 你可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务与帮助 在线信息 如果你需要及时了解数夫家具软件的动态，交流产品应用解决方案，可以登录数夫网站(http：//www．fdatacraft．com) 售前咨询服务 根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。 产品培训 数夫公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，术有专攻为顾客的服务理念，不断提供给客户完整的家具行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。 实施咨询服务 数夫公司吸收数百家家具客户经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准家具行业软件，及标准家具行业软件实施方法。我们愿意运用我们在家具业及家具软件技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！ 现场支持服务 我们资深专业顾问面对面与您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决 在线服务 通过客服中心（客服QQ在线、Dc-OnLine），提供全面、周到的服务，快速解决客户应用问题 个性化服务 针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。 版本升级服务 版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新” 家具行业ERP一体化解决方案 目 录 第1章 系统介绍 7 第2章 产品特色 8 第3章 产品接口 9 3．1 与应收帐款管理系统的接口 9 3．2 与应付帐款管理系统的接口 9 3．3 与固定资产管理系统的接口 9 3．4 与人事薪资系统管理的接口 9 3．5 与成本计算系统管理的接口 9 第4章 作业流程 10 第5章 程式总控表 11 第6章 系统初始化流程 12 第7章 会计总帐基础资料设定 13 7．1 系统参数设定 13 7．2 会计参数设定 15 7．3 中文字典建立 16 7．4 核算项目建立 17 7．5 利润中心建立 18 7．6 会计期别设定 20 7．7 会计科目资料建立 21 7．8 科目材料对照作业 23 7．9 科目应收/应付对照 24 第8章 日常异动作业 25 8．1 会计凭证建立 26 8．2 凭证过帐 29 8．3 常用清单及明细表 30 8．4 已过帐凭证还原 31 8．5 常见异常种类及处理对策 32 第9章 期初开帐及资料搜集 33 第10章 帐册与查询 34 10．1 日记帐查询 34 10．2 科目余额查询 35 第11章 期末月底结转 36 11．1 月底结转作业 36 11．2 指定关帐 38 第12章 报表管理 39 12．1 自定义报表管理 39 12．2 科目编码资料清单 44 12．3 会计异常检核表 45 12．4 凭证明细表 46 12．5 日记帐 47 12．6 总分类帐 48 12．7 明细分类帐 50 12．8 现金流量表 53 12．9 试算表 56 12．10科目汇总表 57 12．11资产负债表 58 12．12损益表 60 附表A 公用按钮说明 62 A．1 过滤按钮说明 62 A．2 查询按钮说明 64 A．3 过滤/查询条件解释说明 67 附表B 命令按钮快捷一览表 68 附表C 意见反馈表 69 第1章 系统介绍 会计乃为企业之语言，以货币为主要计量单位，记载企业在营运过程中的一切交