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西部金属材料股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编码：2015—071 西部金属材料股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （补充版） 二零一五年十一月 西部金属材料股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币94,050.53 万元（含94,050.53 万元）， 扣除发行费用后，将用于以下项目： 序号 募投项目 投资总额（万元） 使用募集资金金额 （万元） 自主化核电站堆芯关键材料国产化 1 35,000.00 35,000.00 项目 能源环保用高性能金属复合材料生 2 28,000.00 28,000.00 产线建设项目 通过增资取得西部新锆8.33%股权 3 2,835.53 2,835.53 项目 4 偿还银行贷款 28,215.00 剩余募集资金净额 合计 94,050.53 募集资金净额 若本次发行募集资金净额少于拟投入总额，差额部分将由公司以自有资金补足。 本次募集资金到位前，公司将根据项目进展需要以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后予以置换。 自主化核电站堆芯关键材料国产化项目的实施主体为控股子公司西诺公司，能源 环保用高性能金属复合材料生产线建设项目的实施主体为控股子公司天力公司。募集资 金到账后，公司将根据项目实施周期和项目实施进度，通过委托贷款的形式，参照银行 同期贷款利率，分批次将资金投入西诺公司和天力公司，用于实施募投项目。 二、募集资金投资项目的具体情况 （一）自主化核电站堆芯关键材料国产化项目 1、项目概况 本项目主要是解决自主化核电站堆芯关键材料的国产化问题，包括控制组件用银 铟镉控制棒及中子吸收体材料、相关组件用核级奥氏体不锈钢（304L、316L、308L、 302 ）及Inconel718 合金材料等。项目投资总额35,000 万元，其中固定资产投资27,000 万元，铺底流动资金8,000 万元，具体情况如下表： 西部金属材料股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 序号 投资性质 项目或用途 金额 （万元） 前期费用（设计、招标、文物勘探挖掘 1 750 环评、安评等） 2 固定投资 生产设施和研发大楼 10,020 3 设备采购、安装调试及其他 16,230 4 流动资金 人工、折旧、试生产等费用 8,000 合计