09盘点作业流程.docVIP

信阳西亚连锁 作业流程 盘点作业流程 类别 编号 一、目的：为便于商品盘点作业流程作业特订定原则。 二、适用范围：本公司部门于盘点作业时适用之。 三、内容： 3．1、流程图： 第1页/共4页 2005年05月15日第1版 起草单位 信阳西亚连锁 总经理发行室 信阳西亚连锁 作业流程 盘点作业流程 类别 编号 3．2、流程说明 1、下达盘点任务：财务部经理宏观控制，确定盘点时间，盘点范围：全场、部门、厂商或个别商品；督促各部门进行盘点前的准备工作，为盘点创造各种便利条件。 2、货架编号：标出卖场全部货架编号、地堆编号。 3、盘点前先行检查总服务台、收银结账区等是否有滞留商品，并核对当日退货情况。 4、盘点前教育：由店长对其员工进行盘点前教育，如盘点方法、要领、货品位置、归类整理盘点品项的陈列排面、改包装销售的数量等； 5、将盘点商品范围通知电脑部，电脑部于当日盘点开始时在计算机中对指定盘点商品扎帐； 6、人员分配：由店长统一对其员工进行工作任务分配，明确好各员工所负责的区域，如货架、库房、收货区、收银台、退货区、服务台等以免造成漏盘。 盘点前准备： （1）、电脑及财务核算会计： 清理相关商品票据，确保全部盘点前票据均已进入计算机及财务帐； 清理收缴未缴营业款、备用金及相关票券。 （2）营业员： 在盘点前将所盘的货物归类整理、排列、重新码放以方便盘点。 依照货架区分由左而右、由上而下抄录商品条形码、品名并注明货架号。交后台电脑部在“货位图管理”中按条码抄录的顺序依次录入部门、货架号、盘点区域、商品编码（或条码）等内容，并对应打印出预盘表（在盘点前日完成），设置中控台统一负责空白预盘表的领取、收回、核对（登记份数）。 盘点时按预盘表指定货架号之货架由左而右、由上而下对应商品条形码盘点抄录商品数量。盘点中如有同条形码商品未归类陈列，可在该货架盘点表空白处写明条形码、数量、零售价，计算机会自动求和，无须每行加总。 将盘完之预盘表由参加盘点人员（两人以上）签字后交后台电脑部（收银机）录入。 将残损商品单独盘点、存放待盘点后退换。 第2页/共4页 2005年05月15日第1版 起草单位 信阳西亚连锁 总经理发行室 信阳西亚连锁 作业流程 盘点作业流程 类别 编号 （3）收货区 将库房内的货物归类码放整齐,退货尽可能地在盘点前退完。 库区将自己所负责的票据全部处理完毕，并将资料与计算机核对。 依次盘点、抄录商品条形码、数量并由参加盘点人员签字后交电脑部录入。 （4）录入 电脑部根据预盘表顺序录入货架号、条形码、数量，每张预盘表对应录成一张实盘单并保存。 将实盘单单号抄于预盘表右上角。 复核人员根据预盘表标明的实盘单号审核实盘单按预盘表录入无误后，对该实盘单审核确认。(方法：可采取手工汇总预盘单总数量核对实盘单总数量的方法) 所有盘点表输入完毕后，后台电脑部和复核人员应按预盘表领出登记检查盘点表是否交齐，复查在每一张盘点表上签字。并记录本次盘点预盘表总数实盘单总数是否吻合； 采用收银台盘点时，所有手工盘点表通过收银机盘点功能模式录入到收银机并上传到后台，系统按部门生成相对应的实盘单，电脑部确认后审核； 8、盘点检查 所有盘点表输入完毕后，后台电脑部打印漏盘、重盘及差错商品报表，交部门核实重盘。 所有盘点表输入调整完毕后，由后台电脑部打印盘点盈亏试算表，立即上报财务。 查找盘长(短)原因,有重大差异时申请重盘或取消本次盘点。 实物差异追踪：盘点后各品项与计算机库存报表有差异时，依以下程序再予复盘： 资料加总再核算； 最后收货日之收货报表查核； 检查退货记录； 当日销货是否扣除； 检视有无漏盘商品； 检讨是否有其它可能影响库存正确性之因素。 第3页/共4页 2005年05月15日第1版 起草单位 信阳西亚连锁 总经理发行室 信阳西亚连锁 作业流程 盘点作业流程 类别 编号 填写部门盈亏报告: 包括盈亏金额，实物金额及原因分析,超市部经理意见等。 9、盘点入账： 财务部经理、店长审核确认（并签字）本次盘点盈亏表后计算机部将本次盘点盈亏入账，调整计算机存货数量；财务核算会计根据盘点盈亏表调整部门库存商品帐。 10、盘点资料检查：财务部经理、店长必须检查审核检查盘点表是否交齐，每一张盘点表上是否有合法签字（至少两人，包括初盘和复盘）。本次盘点预盘表、复盘表总数和实盘单总数是否吻合。原始盘存表资料必须保存到下次盘存结束。 11、盘点应在当日营业前或营业结束后进行；禁止作任何当日票据，如有进货、退货等应安排在次日后进行。 12、实物清盘：①各部门必须按统一规定的时间进行盘点 ②盘点过程仅以实物为标准。 严禁不点实物按账面报数。 严禁漏盘货物或重盘货物。 盘点表上至少要有两人签字。 要求书写