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财 务 制 度 第 二 章 三、单笔报销现金总额超过300元，需要提前一天通知财务备款。 四、 在一个计划预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出计划预算，超出预算，特殊情况需总经理审批并执行追加预算程序。 五、费用报销基本流程 第 三 章 差旅费管理制度 一、因公出差的办理程序 ： （参见附件1‘公司出差办理程序’） 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经直接上级（部门经理或总经理）、运营行政部经理审核签字。 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款单”，由直接上级（部门经理）审核签字确认，批准金额在300元以内（包含300元），如借款金额在300元以上还需总经理审核签字，到财务经理核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。（注：参见‘借款流程’） 1.3凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门经理、总经理签署意见后方可报销。 1.4出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。 1.5出差人员回程后，出具‘出差报告’，部门经理审核，再通过运营行政部审核签字，持审核后的‘出差申请单’到财务部报销。 1.6出差人员应在回公司后3日内