acle_ebs_R12_总账-GL-20120210.pptVIP

财务合并工作台 科目余额查询－合并报表追溯 发票的详细信息 总账模块 集团合并报表 汇总会计科目 例：2121– 应付帐款 日记账凭证 子公司核算子账套 发票汇总信息 日记账凭证 应付账款模块 详细信息含： 供应商 付款金额 付款条件 到货情况 …… 总帐模块培训回顾 总帐概述 总帐的功能、特点，与子模块和外部系统的集成、及流程，帐套的共享信息。 实际的事务处理 实际会计业务事务处理流程及过帐前的注意事项。 日记帐分录处理 日记帐的分录来源与类型，不同来源的日记帐处理流程，帐户的查询。 预算和保留款 预算管理方法，系统遵循的管理公式，预算录入方法 报表 系统标准报表的特点，报表的设计与输出，ADI下报表的创建和处理流程。 合并报表 A Q Q U E S T I O N S A N S W E R S 问题记录 Q1：建议组织领导进行理念培训 Q2：建议组织外出学习参观 * * * Oracle 总帐帐簿，包括日历、货币及会计科目表 Oracle 总帐汇率 ，包括兑换类型、每日汇率、期间汇率和历史汇率 Oracle总帐日记帐来源和类别，用来记录信息来源来交易目的 * 维护会计期（5种状态）、创建分录（3信息：批、相同的币种和分类、行）手工（经常性、成批分配）、外币分录转换、审核和修改分录、分录过帐（更新帐户余额、定义自动过帐）、余额重估、合并帐套、审核和调整余额、运行会计报表（FSG：资产负债表、利润表）、关闭会计期（2种状态） * * * 打开：允许日记帐分录和过帐。 关闭：在会计期重新打开之前不允许日记帐分录和过帐，但允许报告和查询。 永久关闭：不允许日记帐分录和过帐。您无法更改此期间状态，但允许报告和查询。 不打开：不允许日记帐分录和过帐。总帐管理系统将对日历中第一个打开期间之前的任何期 间，或者任何定义的但不可在将来输入的期间指定此状态。您无法更改此期间状态。 将来输入：允许日记帐分录，但不允许过帐。期间尚未打开，但在“帐套”窗口中指定的可在将 来输入的期间之内。您将无法不使用并发处理来打开期间而更改此期间状态。 您可以打开新的会计期、关闭会计期、重新打开关闭的会计期以及打开保留年度（如果您使用保留会计）。 注：在定义新帐套时，请仔细选择您要打开的第一个会计期。一旦打开第一个会计期，总帐管 理系统将不允许您打开在此之前的会计期。 此外，您无法转换最早打开期间的帐户余额。因此，我们建议您至少打开一个早于您要输入事务处理的第一个会计期的会计期。 附加信息：如果您使用多报表币种，则必须打开/关闭主帐套和每个报表帐套中的会计期。 * 您可以将具有共同属性的日记帐分录创建为批。例如，您可能按类型和日期对日记帐分录进行分组。一个批中可以有多个日记帐，或者每个日记帐分录可以只有一个独立的批。 批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。您可以为任何打开的或将来可输入的会计期创建日记帐批，但是您只能在打开的会计期过帐批。 如果不需要输入批信息，您可以直接输入日记帐。总帐管理系统将使用由唯一的批标识及系统日期组合而成的来源（人工），自动为分录创建批。 * * * * * * * * * * 可以容易的比较实际和预算的金额 可以用不同的币种查询日记帐的帐户 可以溯源到任何科目的详细信息 * * * * * * * * 定义预算组织，以指定预算帐户. 工程 CC #300 维护 CC #100 管理 CC #200 定义预算组织 从现有的预算组织中复制帐户. 从定义预算组织窗口，选择合适的活动. 自动复制 范围 分配 查看或删除帐户. 不能增加或修改. 分配帐户范围、货币和输入类型. 分配范围 在指定的范围内查看、删除或增加帐户. 分配预算控制选项. 定义预算帐户 Oracle 总帐模块提供了输入预算数据的许多方法，可按特殊的组织需求选择: 输入预算金额 输入预算分录 使用桌面集成器中的预算导航 上载预算 生成预算公式 生成成批预算分录 转移预算金额 预算录入方法 预算规则是预定义的计算帐户金额并分配至所有期间的方法. 您可以使用预算规则快速简便地输入预算. 年度广告预算 预算规则: 平均分配 1,200,000 Jan 100,000 Feb 100,000 Mar 100,000 Apr 100,000 May 100,000 Jun 100,000 Jul 100,000 Aug 100,000 Sep 100,000 Oct 100,000 Nov 100,000 Dec 100,000 输入预算金额 第1步: 输入预算分录