慧网通达转让说明书.pdf

北京慧网通达科技股份有限公司 公开转让说明书 北京慧网通达科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二零一三年十月 北京慧网通达科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 北京慧网通达科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、人才流失风险 公司拥有经验丰富的技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产 经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时行 业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发 展至关重要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。 二、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善，内部控制有所欠缺。公司 在2012 年10 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，逐步建立健全了法 人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公 司和有限责任公司在公司治理上存在较大差异，特别是股份公司在全国中小企业 股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对 于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步提高。 公司的快速发展，经营规模的不断扩大，业务范围的不断扩展，人员的不断增加， 都对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应 发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 三、实际控制人控制不当的风险 公司变更为股份公司后，公司董事长兼总经理齐凯持有公司55%股份，为公 司控股股东和实际控制人。若其利用实际控制人、控股股东的特殊地位，通过行 使表决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，可能 对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。 四、费用控制不力的风险 公司近几年发展较快，逐渐加大对业务拓展、人员招募、技术研发的投入， 管理费用大幅度增加。2012 年管理费用较2011 年增长308.4%。根据2013 年公 司财务预算，2013 年全年管理费用较2012 年仍将大幅增长。虽然公司在业务发 ii 北京慧网通达科技股份有限公司 公开转让说明书 展过程中已经注意对费用进行控制，但是仍然需要注意费用投入是否在合理时间 内产生预期效益，并可能对公司经营业绩产生的不利影响。 五、应收账款大幅增加导致的回收风险 公司2011 年末、2012 年末、2013 年3 月31 日的应收账款账面价值分别为 63.44 万元、421.36 万元、816.95 万元，分别占总资产的比例为2.66%、22.28%、 54.95%，2013 年3 月31 日应收账款的金额较大，若不能按期或无法收回，会对