财务部出纳工作手册..doc

昆明清源牧业有限公司 财务部出纳工作手册 日期：2008年9月17日 版次：1 目录 1 基本行为规范………………………………………………………..1 2 出纳岗位职责………………………………………………………..2 3 出纳程序标准………………………………………………………..3 4 出纳绩效考核标准………………………………………………….4 5 技术文件汇编…………………………………………………………5 基本行为规范 C00２ 工作表名称：基本行为规范 制度标准号 具体细则 违反处罚 1 遵守公司各系统制度，并积极参与公司制度建设。 根据各系统制度 2 日常行为规范 扣分 经济处罚 辞退 2.1 仪表规范 2.1.1 员工应注重整洁 2.1.2 员工应注重 2.2 言谈规范 2.2.1 禁止反对政府，社会及现行法律的言论。 2.2.2 言谈应当礼貌、庄重、禁止粗言秽语、出言不逊，随时体现个人修养 2.2.3 言谈随时维护公司形象，禁止向公司以外人员谈论公司及同事是非。 2.2.4 对于公司工作制度、程序、工作计划、上级领导协调安排等，如有不同意见，可同具体相关人员讨论建设性意见、向上级提交合理化建议，禁止私下相互议论是非。 2.2.5 如对同事有意见，需正面提出改进意见，或向上级在会议场所正面反映，禁止背面议论是非。 2.2.6 对下级执导工作需耐心诚恳，禁止粗暴言语。 2.2.7 禁止议论同事人格是非。 2.2.8 言谈积极客观，禁止各种负面言论。 2.2.9 员工信仰自由，禁止评论他人信仰是非。 2.3 行为规范 2.3.1 遵守国家各项法律法规。 2.3.2 遵守公司各系统制度。 行为端庄， 随时以具体行动体现良好个人修养及公司形象。 2.3.3 禁止一切损公利私的行为。 2.3.4 工作时间应全神贯注，禁看杂志、电视、报纸以及抽烟，以增进工作效率并防危险。 2.3.5 每日应注意保持地点环境清洁。 2.3.6 严谨操守，收受与公司业务有关人士或的馈赠、贿赂或向其挪借款项。 2.3.7 严格遵照公司工作制度、程序、工作计划、领导协调等进行相关工作，禁止阳奉阴违敷衍塞责的行为 2.3.8 禁止泄漏业务或职务上机密 2.3.9 爱护本公司财物， 出纳岗位职责 昆明清源牧业有限公司 工作表序号：XS-02 编号：Q/QYMY-QM-XS-02-2008 名称 序号 中文 出纳岗位职责 1 岗位：出纳 2 岗位责任 2.1 负责现金管理、账目管理和支票管理。 3 岗位工作标准 3.1 按时上班，坚守工作岗位，遵守各项规章制度。 3.2 现金管理 3.3 账目管理 3.4 支票管理 3.5 完成公司临时安排的任务 出纳工作标准 昆明清源牧业有限公司 工作表序号：XS-02 编号：Q/QYMY-QM-XS-02-2008 名称序号 中文 出纳职责标准 工序1 现金管理 1.1 执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行不坐支现金，不认白条抵压现金现金出纳各种帐目严格审核现金收付凭证 配合银行做好对帐、报帐工作 配合会计做好各种帐务处理 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效完成总经理或副总经理交付的其他工作