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企业信息化实验指导书 樊艳改 石家庄邮电职业技术学院 2005年8月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc112473399 实验一 账套管理实验 PAGEREF _Toc112473399 \h 1 HYPERLINK \l _Toc112473400 实验二 基础设置实验 PAGEREF _Toc112473400 \h 2 HYPERLINK \l _Toc112473401 实验三 总账初始设置实验 PAGEREF _Toc112473401 \h 7 HYPERLINK \l _Toc112473402 实验四 日常业务处理实验 PAGEREF _Toc112473402 \h 14 HYPERLINK \l _Toc112473403 实验五 出纳管理实验 PAGEREF _Toc112473403 \h 30 HYPERLINK \l _Toc112473404 实验六 月末处理实验 PAGEREF _Toc112473404 \h 32 HYPERLINK \l _Toc112473405 实验七 UFO报表实验 PAGEREF _Toc112473405 \h 34 HYPERLINK \l _Toc112473406 实验八 应收账款管理实验 PAGEREF _Toc112473406 \h 36 HYPERLINK \l _Toc112473407 实验九 应付款管理实验 PAGEREF _Toc112473407 \h 38 HYPERLINK \l _Toc112473408 实验十 销售管理期初初始化实验 PAGEREF _Toc112473408 \h 39 HYPERLINK \l _Toc112473409 实验十一 采购管理期初初始化实验 PAGEREF _Toc112473409 \h 42 HYPERLINK \l _Toc112473410 实验十二 采购管理业务实验 PAGEREF _Toc112473410 \h 44 HYPERLINK \l _Toc112473411 实验十三 销售管理业务实验 PAGEREF _Toc112473411 \h 45 HYPERLINK \l _Toc112473412 实验十四 库存管理业务实验 PAGEREF _Toc112473412 \h 47 HYPERLINK \l _Toc112473413 实验十五 存货管理业务实验 PAGEREF _Toc112473413 \h 49 HYPERLINK \l _Toc112473414 实验十六 资金管理实验 PAGEREF _Toc112473414 \h 51 HYPERLINK \l _Toc112473415 附录：实验报告样式 PAGEREF _Toc112473415 \h 54 实验一 账套管理实验 一、实验目的 通过上机实验，使学习者充分理解用友ERP-U8的系统管理的作用，掌握账套管理的操作技能。 二、实验准备 安装用友ERP-U8系统。 三、实验资料 1．账套信息 （1）企业名称：永昌市大华内燃机配件股份有限责任公司，简称大华内配。该公司由永昌市大华内燃机配件制造厂改制形成，其中，国有股占60％，职工股40％。工业企业，实行新企业会计制度，启用日期：2004年01月01日。结账时间为每月最后一个自然日。记账本位币名称为人民币（RMB）。（建账时按行业性质预留会计科目）。 （2）法人代表：艾中华。 （3）注册地址：永昌市泰康大道168号 （4）公司税务专管局是永昌市工商税务管理局桥东分局。税务登记号：854585069892329。 （5）E-mail:DH@DHXX.net。 进行经济业务处理时，需要对客户、供应商进行分类，要求进行外币核算。客户分类编码级次122，供应商分类编码级次：122，部门编码级次：122，结算方式编码级次：12，会计科目编码级次：42222。对数量、单位等核算时小数位为2。 2．财务分工及权限设置 账套主管：周星星（口令：1）。负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，督促并保证系统的有效、安全、正常运行；负责审核。赋予周星星账套主管的权限。 操作员：王兴（口令：2）。负责所有总账系统的权限，包括凭证的输入及记账工作及报表工作等。 操作员：范小敏（口令：3）。出纳，负责现金、银行账管理工作，具有出纳签字权、现金和银行存款日记账的查询及打印权、支票登记权以及银行对账等操作权限。 四、实验步骤 1．启动注册和设置操作员 （1）启动与注册 （2）设置操作员 2．建立新账套 （1）设置账套信息 （2