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华宝兴业基金管理有限公司宝康系列基金 2008 年二季报 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 2008 年第二季度报告 2008 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人华宝兴业基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008年 7 月16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2008年 4 月1 日起至 6 月30日止。 §2 基金产品概况 宝康系列开放式证券投资基金目前由风险收益特征不同、投资策略和目标不同的宝康消费品 证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金等三只基金构成，每只基金 彼此独立，通过低费率而且高效率的相互转换构成一个有机的基金体系。 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年 7 月15 日 §2.1 宝康消费品证券投资基金产品概况 基金简称：宝康消费品 交易代码：240001 报告期末基金份额总额：2,354,691,146.80 份 投资目标：分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持 1 华宝兴业基金管理有限公司宝康系列基金 2008 年二季报 有人谋求长期稳定回报。 投资策略：本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行 业的配置，适当进行时机选择。 业绩比较基准：上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数×80%+中信全债指数×20%。 复合指数＝（上证 180 流通市值／成分指数总流通市值）× 上证 180 指数＋（深圳 100 流 通市值／成分指数总流通市值）×深证 100 指数 成分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深圳 100 流通市值 §2.2 宝康灵活配置证券投资基金产品概况 基金简称：宝康灵活配置 交易代码：240002 报告期末基金份额总额：1,801,017,273.49 份 投资目标：规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。 投资策略：本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会， 获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。 业绩比较基准：65%中信全债指数+35%上证 180 指数和深圳 100 指数的复合指数。 复合指数＝（上证 180 流通市值／成分指数总流通市值）× 上证 180 指数＋（深圳 100 流 通市值／成分指数总流通市值）×深证 100 指数 成分指数总流通市值＝上证 180 流通市值＋深圳 100 流通市值 §2.3 宝康债券投资基金产品概况 基金简称：宝康债券 交易代码：240003 报告期末基金份额总额：7,116,328,552.36 份 投资目标：在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长 期稳定增值。 投资策略：本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资 策略，并把握市场创新机会。 业绩比较基准：中信全债指数。 §3 主要财务指标和基金净值表现 §3.1 宝康消费品基金主要财务指标和基金净值表现 2