桂林广陆数字测控股份有限公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告.pdf

证券代码: 002175 证券简称: 广陆数测 公告编号:2010-06 桂林广陆数字测控股份有限公司董事会 关于募集资金2009年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督委员会证监发行字[2007]285 号《关于核准桂林广陆数字测控 股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商中银国际证券有限责 任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行 1450 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.09 元/ 股，募集资金总额 160,805,000 元，扣除各项应付发行费用 16,269,232.19 元，实际募集资金净额 144,535,767.81 元。 公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的 144,535,767.81 元于 2007 年 9 月 27 日分别存入桂林市商业银行城中支行、中国农业银行桂林高新支行、交通银 行桂林分行观音阁支行三个专项账户，其中桂林市商业银行城中支行活期存款账户 为：6070520109008718 存入金额 42,363,800 元；中国农业银行桂林高新支行活期存 款账户为：304216301040000269 存入金额 61,735,667.81 元；交通银行桂林分行观 音阁支行活期存款账户为：453008050010010002349 存入金额 40,436,300 元。 上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“ 深鹏所验字 [2007]123 号” 《验资报告》验证。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司已实际使用募集资金136,460,478.34 元，募集资 金账户余额为 11,003,288.54 元，与尚未使用的募集资金余额 8,075,289.47 元，差异 额 2,927,999.07 元，该差异系： 1 、募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额共计 3,016,796.28 元； 2 、转出2007 年度流动资金垫付的募投项目支出 88,797.21 元。 1 二、募集资金的管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布 的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《桂林广陆数字测控股 份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司股东大会审议通过。 公司对募集资金实行了专户存储，并于 2007 年 9 月 29 日与保荐人中银国际证 券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。 公司对募集资金的使用履行《募集资金专项存储和使用管理制度》规定的申请 和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集 资金使用和管理的监督权。中银国际证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采 取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随 时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协 议的履行情况正常。 2 、募集资金在各银行账户的存储情况 公司为本次募集资金开设了三个专项账户，分别是桂林市商业银行城中支行活 期存款账户为：6070520109008718；中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为： 304216301040000269 ；交通银行桂林分行观音阁支行活期存款账户为： 453008050010010002349 ，截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下： 金额单位：(人民币)元 银行名称 账号 2009年12月31日余额