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深交易所资产支持证券 全价交易 贴现国债利率可根据每百元面值贴现国债的发行价和贴现国债的期限计算出来，计算公式是： 　　利率=［（面值-发行价）/（发行价×期限）］×100% 如投资者以70元的发行价格认购了面值为100元的5年期国债，那么，在5年到期后，投资者可兑付到100元的现金，其中30元的差价即为国债的利息，年息平均为8.57%，即：［（100-70）÷（70×5）］×100%=8.57%。 贴现国债又称贴息发行国债，指国债券面上不附有息票，发行时按规定的折扣率，以低于债券面值的价格发行，到期按面值支付本息的国债。从利息支付方式来看，贴现国债以低于面额的价格发行，可以看作是利息预付，因而又可称为利息预付债券。贴现国债的发行价格与其面值的差额即为债券的利息。 偏离度是指实际数据与目标数据相差的绝对值所占目标数据的比重公式：|A-X|/A A：目标数据 X：实际数据 基金本日收益收益分配_应付收益 七日年化收益率，是货币基金最近7日的平均收益水平，进行年化以后得出的数据 七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。 复利7日年化收益率是以每日每万份收益与本金和（单位为万）的七日乘积的365/7）次方，每日收益与本金和为Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7，七日年化收益率公式为： (Y1*Y2*Y3*Y4*Y5*Y6*Y7)^(365/7)/10000*100%=ROUND(ROUND(回购成交价格*回购天数/360/100,10)*回购数量*1000,2) 上交所 round(回购成交价格*回购天数*回购数量/360/100，2） =round(回购成交价格*回购天数*回购数量/360，2） 原始数据查询中回购成交价格（FCJJG）字段 3：股票的移动加权平均算法是怎么算的？ 例如： 当日买入股票一百股，每股十元，第二日该股票收市价十二元，卖出五十股。第三日收市价为十五元，又买入了一百五十股。第四日股票收市价为九元，卖出一百股，求最后成本。 第一天：剩余成本 100*10=1000.00元 100股 第二天：剩余成本 1000-(1000/100*50)=500.00元 50股 估值增值（余额）（12-10）*50=100 （市价-成本价）*数量=估值增值 当天计估增=N天估值增值-（N-1）天估值增值 第三天：剩余成本 150*15+500=2750.00元 200股 估值增值（余额）2750/200=13.75 （15-13.75）*200=250 第四天：剩余成本 2750-（2750/200*100）=1375.00元 100股 估值增值（余额）9-13.75=-4.75 -4.75*100= -475 4: 股票、债券、基金 每日估值有哪些是需要重新根据行情重新计算的，如那些是要按收市价估，哪些是要按市值估，哪些是要按成本估值。一般情况有时如何估？ 股票：A股每日读取行情，按照行情表中收市价估值。 新股：默认按照收市价估值，如果取不到收市价，则按照成本价进行估值。新股非公开发行采用锁定期估值。 债券：交易所债券每日读取行情，按照行情表中收市价估值。 银行间债券按照净价加税进行估值。 新债：默认按照收市价估值，如果取不到收市价，则按照成本价进行估值 基金：每日读取行情，按照行情表中收市价估值。 场外基金：按照单位估值净值进行估值。 （个别组合特殊估值方式在系统中估值方式维护中维护） 5：每百元债券当天应计利息计算公式. 注：银行间保留12位 交易所保留8位 = ROUND(ROUND(票面利率（税前/税后）/ 365（365 或实际天数）*(计息日-起息日+1),8)*数量,2) — ROUND(ROUND(票面利率（税前/税后）/ 365（365 或实际天数）*(计息日-起息日),8)*数量,2) 6：货币基金万分收益计算公式。 货币基金万分收益率*份额/10000=货币基金万分收益 货币基金万分收益率*(份额+应收红利余额)/10000=货币基金万分收益 （日结型） 周一万分收益：（周五份额+周五应收红利余额+周一万分收益计提（周五确认的））/10000*万分收益率 周二计提周末的万分收益： 周六=(周一的成本+红利金额)/10000*周末平均收益率 周日=（周一的成本+红利金额+周六的红利金额）/10000*周末平均收益率 注：周末平均收益率=收益率/2 7: 交易费用计算方式有哪三种方式？这三种计算方式都是如何计算的？ 申请编号，证券编号，成交编号 申请编号是按照申请