国际结算跟单业务上收工作协调会议纪要.docVIP

国际结算跟单业务上收工作协调会议纪要 会议名称：国际结算跟单业务上收工作协调会 会议时间：2012年9月26日 会议地点：市分行10楼会议室 参会人员：杨振宇、许刚东、田洁、卢云虹、王丽君、徐志文、赵漫希、于长路 记 录：严玉敏 会议内容： 一、杨振宇副行长做了重要指示 单证业务上收统一了审核标准，有利于风险防控。但是，由于操作环节的增加，服务效率会受到一定程度的影响，相关部门要各司其职、密切配合，科技人员在设备调试等方面要予以支持，会计人员在会计凭证、会计核算等方面要予以配合，国际结算人员继续做好单据的审核、传递，确保客户服务标准不降低，上收工作顺利进行。 二、会议讨论了单证上收后国际结算账务处理流程的相关事宜 经过深入细致的讨论，国际部与会计部就信用证和托收项下相关的账务处理、收费业务、工作要求等达成共识： 1、进口付汇时，客户的资金需要由企业的经常账户转到支行的内部账户，然后由支行的内部帐直接扣款，支行需自制特种转账借方凭证，客户的对外付款/承兑通知书做特转借方凭证附件。同时，自制特种转账贷方凭证，作为内部账户记账凭证； 2、出口收汇时，由北京单证中心执行出口收汇直接入支行内部帐，支行将资金由内部帐转入企业的待核查账户，支行需自制特种转账借方凭证，作为内部帐转出凭证，特种转账贷方凭证，作为银行记账凭证留存； 3、信用证和托收项下的扣收对方银行费用、邮寄费、通知费等由支行手工收取，支行收到国际部的收费通知（加盖国际部预留印鉴）扫描件核对相符后，办理收费手续； 4、支行每日安排专人随时查看4425交易，如有未处理报文，及时与国际部联系。同时，安排专人打印虚拟柜员Z51流水，与国际部的清单式会计凭证扫描件、出口收汇解付通知书扫描件等逐笔勾兑，发现差错及时与国际部联系； 5、会计部今后将把国际结算业务账务处理的相关规定纳入支行会计柜员管理规定，并在检查时予以执行，以此规范和督导支行外汇工作。 三、会议还讨论了单证上收过程中相关仪器的安装、调试问题 科技处询问了在单证上收过程中仪器的安装、调试及与NTFS系统连接等问题，同时，在单证业务集中处理模式切换过程中，科技人员在设备调试、网络测试等方面将予以大力配合，提供技术保障。 参会人员签字：