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xx集团私募商业计划书纲要 目 录（太子奶） 第1篇 摘要 5 1.1 公司目标 5 1.2 公司产品 5 1.3 产品特性 10 1.4 行业描述 11 1.5 公司在行业中的地位 11 1.6 公司 11 1.7 公司优势 12 1.7.1 技术优势 12 1.7.2 渠道优势 12 1.7.3 品牌优势 13 1.8 核心管理与技术人员 13 1.9 生产基地布局 14 1.10 截至2005年9月30日公司资产负债简表 14 1.11 公司前三年损益简表 15 1.12 公司未来市场增长计划 15 1.13 本次股权转让与融资计划 16 1.14 红利分配承诺 16 1.15 公司上市计划 17 第2篇 公司介绍 18 2.1 宗 旨 18 2.2 战略目标 18 2.3 基本资料 18 2.4 公司成长 19 2.5 股权结构和股权变化 20 2.5.1 2000年公司发起设立时的股权结构 20 2.5.2 2003年度增资 20 2.5.3 2005年9月股权重组 21 2.6 主要股东介绍 22 2.6.1 第一大控股股东李途纯(个人占股73.33%) 22 2.6.2 第二大股东 红胜火投资(机构占股21.73%) 22 2.7 公司主要管理团队 22 2.8 公司组织架构 23 2.9 公司的外部支持 24 2.9.1 独立董事 24 2.9.2 会计师事务所 24 2.10 公司的场地和设施 24 2.10.1 公司总部： 24 2.10.2 五大生产基地 24 第3篇 产品与技术 27 3.1 产品 27 3.2 产品群构成 28 3.3 产品主要包装构成 29 3.4 核心技术 30 3.5 主要原材料及其供应 31 3.6 未来产品和服务的规划 32 3.7 生产、技术和储运 33 3.7.1 生产 33 3.7.2 生产原理与工艺流程 33 3.7.3 储运与物流 34 第4篇 中国乳酸菌奶行业市场分析 36 4.1 中国乳品行业概述 36 4.1.1 乳品的主要分类及其产业链 36 4.1.2 中国乳品行业发展迅猛，潜力仍然巨大 38 4.1.3 乳品行业市场开放度分析 41 4.1.4 乳品行业消费结构分析 41 4.1.5 乳品行业发展趋势预测 42 4.2 乳酸菌奶市场分析 42 4.2.1 乳酸菌奶行业概况 42 4.2.2 从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势 43 4.2.3 外资品牌水土不服，全线退出中国 44 4.2.4 行业盈利情况分析 46 4.2.5 乳酸菌奶行业机会分析 46 第5篇 市场与销售 48 5.1 市场与销售现状透视 48 5.1.1 太子奶产品在我国市场的适应性分析 48 5.1.2 主要销售渠道策略及公司前十大经销商 50 5.1.3 南北方主要产品销售构成 51 5.1.4 南北方产品的成长率 53 5.1.5 产品消费人群分析 54 5.1.6 过去几年销售额及主要销售区域占比 56 5.1.7 太子奶销售终端占比 58 5.2 未来三年销售计划 60 5.3 实现三年销售计划的空间与措施 60 5.3.1 基本营销战略 60 5.3.2 战略实施 61 5.3.3 销售实现预期 63 5.3.4 销售渠道与伙伴策略 63 5.4 销售周期和应收账款管理 63 5.5 定价政策 64 第6篇 风险与对策 65 6.1 政策风险 65 6.2 市场风险 66 6.3 外部竞争环境风险 67 6.4 企业内部风险 67 6.5 筹资风险 68 第7篇 财务信息、财务预测与公司估值 70 7.1 财务信息 70 7.1.1 2002年,2003年,2004年,2005年9月30日的简明资产负债表 70 7.1.2 2005年9月和前三年的简明损益情况 71 7.1.3 简要财务说明及分析 71 7.2 收入预测和利润估算 73 7.2.1 预测依据 73 7.2.2 2005年及未来三年的销售与利润预测 74 7.2.3 敏感性分析 75 7.3 股利分配 76 7.3.1 前三年的股利分配 76 7.3.2 未来的股利政策 76 7.4 公司估值 77 7.4.1 未流通股票估值 77 7.4.2 流通股票估值 77 第8篇 融资计划与退出安排 79 8.1 融资计划 79 8.2 投资回报 80 8.3 本次股权转让定价所考虑的让利因素 80 8.4 退出安排 80 8.5 上市计划及保证 81 8.5.1 上市计划 81 8.5.2 保证 81 1