中信信托有限责任公司中信营口城投应收账款流动化.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信营口城投应收账款流动化 信托项目信托事务管理报告 （第一期） 尊敬的委托人/受益人： 中信信托有限责任公司（以下简称 “本公司”）发起设立的 “中信营口城投应收账款流动化信托项目”（以下简称“本信托 项目”）于2013 年 12 月30 日依法成立。目前，本信托项目运 行正常。本信托项目信托受益权分为优先级、中间级和次级3 个 层级，其中优先级信托受益权分期募集。截至 2014 年 3 月30 日，本信托项目信托本金为人民币68,258.99 万元。其中优先级 信托受益权本金 36,000 万元，由社会投资者以现金形式认购； 中间级信托受益权本金为人民币9,000 万元，由委托人营口市城 市建设投资发展有限公司（以下简称“营口城投”）的关联方和营 口当地合格投资者以现金形式认购；次级信托受益权本金 23,258.99 万元，由委托人营口城投持有。本信托项目期限不超 过24 个月。本公司为本信托项目设立了如下信托专户： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：上海浦东发展银行大连分行 银行账号：7501 0153 8200 03458 本公司作为受托人，向您报告本信托项目第一期 （2013 年 12 月30 日至2014 年3 月30 日）信托事务管理事宜。本公司 1 对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托项目成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本信托项目文 件的规定。 （二）自本信托项目成立起，受托人及时正常地接收到交易 各方的有关信息，未发现有异常情况或者不利情况。 （三）报告期间内，应收账款债务人营口市人民政府、委托 人和抵押人营口城投等运行正常，未发现影响本信托项目到期支 付信托利益的风险。 二、资金使用情况 （一）根据信托合同约定，本信托项目募集资金已分别于 2013 年 12 月30 日、2014 年 1 月20 日和2014 年1 月29 日 发放给营口城投，用于营口城投全资子公司营口北海新区城区开 发建设投资有限公司负责开发建设的北海新区范围内给排水工 程、供热管网工程和燃气工程。 截至本报告完成之日，营口的财务状况无异常。 受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。 （二）本公司在信托专用保管账户的资金收支情况： 1. 截至2014 年3 月30 日募集资金总额45,000 万元。 2. 截至2014 年3 月30 日实际运用资金45,000 万元。 3. 截至本报告期末，本信托项目的信托专户余额为人民币 2 11,080.00 元。 三、期间分配情况 本信托项目共有四个固定核算日，分别为 2014 年 6 月20 日、2014 年 12 月20 日、信托成立日起满20 个月之日和信托 成立日起满24 个月之日，本公司将根据信托文件的约定在每个 核算日后 15 个工作日内分配优先级和中间级信托单位项下的信 托利益，次级受益人仅在本信托项目的最后一个信托利益支付日 分配信托利益。 按合同约定，本报告期内本公司未向受益人进行信托利益分 配，本公司将于2014 年6 月20 日后的15 个工作日内进行第一 次信托利益分配。届时请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本信托执行期间，由陈倩颖、代锷担任信托执行经理，报告 期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：陈倩颖 。 Tel：010 Fax：010 E-mail：chenqy@ 3 信托执行经理：代锷 。Tel：010-84