2013年上半年建衡检测经济活动分析报告.doc

2014年建衡检测经济活动分析报告 2014年金昌市建衡工程质量检测有限责任公司上半年实现营业务收入183.52万元，完成年度预算的53%，较上年同期相比增长65.03万元；实现利润 75.75万元。 主要经济任务完成情况 建衡检测经济主要业务构成：集团公司内部检测收入72.69万元，与去年同期相比减少21%；外部单位检测收入17.22万元，与去年同期相比基本持平；广西金川检测收入93.6万元，比去年同期收入增加1632.1%。 公司财务状况分析 于本月末资产总额为275.38万元，负债总额为2.38万元，所有者权益为273万元。 货币资金期末余额182.68万元，比年初增加76.96万元，其中：库存现金余额0.45万元；银行存款余额149.13万元；内部银行账户存款余额33.1万元。 在建工程期末余额92.7万元，主要是支付新建建衡检测实验楼鉴定费、材料差费及备件费。 负责总额为2.38万元，比去年初增加2.38万元。主要是本月计提营业税金及附加。 所有者权益为273万元，比年初增加75.75万元。主要是累计盈利造成。 现金流量分析 上半年累计实现营业收入182.52万元，主要是发生的金川工程建设公司、矿山公司的检测费。与上年同期相比增加65.03万元，去年同期收取建设公司及矿上公司检测费92.49万元，本年收取157.41万元。 期间费用分析：累计发生期间费用92.38万元，其中管理费用92.53万元，与上年同期相比增加1.17万元。增加1.28%；财务费用-0.15万元，与上年同期相比减少0.18万元，降低54.55%。 职工薪酬：累计发生70.44万元，与去年同期相比增加1.17万元，增加率1.69%。 会议费：累计发生0.1万元，主要是参加省行业会议所发生的费用。 印花税：累计发生0.13万元，上年同期未发生。 备品备件费：累计发生0.98万元，与去年同期相比增加0.98万元。 机物料消耗：累计发生0.75万元，与上年同期相比增加0.75万元，主要是发生广西防城港检测站车辆汽油费。 差旅费：累计发生12.07万元，与上年同期相比增加1.15万元，增长10.53%，主要是广西防城港出差人员的差旅费。 邮电通讯费：累计完成0.42万元，与上年同期相比增加0.03万元，增长7.69%。 试验检测费：累计发生0.05万元，与上年同期相比增加0.57万元。 其他费用：累计发生1万元，与上年同期相比减少0.32万元，降低24.24%。 营业税及附加：累计发生14.39万元。 实现利润75.75万元。 经营管理目标完成情况及主要成绩总结 根据年初与金川镍钴研究设计院签订的经营管理目标，已完成年度预算的53%。主要收入为金川广西防城港检测站完成全年预算的27%，金川本部完成全年预算的26%。 重大事项说明 金昌市建衡工程质量检测新建实验楼还需支付92万元材料费、设备费及备件费等。 风险评估 1. 行业风险。目前建衡检测资质为建筑乙级，很多检测项目没有检测资质，影响建衡在检测市场的竞争力。 经营风险。目前建衡新建实验楼即将完工，下半年建衡检测将进行新旧试验室设备的搬迁和安装，将会影响到建衡检测业务的开展。 七、经营预测分析 根据现在施工的工程项目，下半年建衡预计完成200万的检测收入，主要为广西金川及集团公司内部180万，外部收入20万元。