甘肃省电力投资集团有限责任公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

甘肃省电力投资集团有限责任公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资 券的持有人，均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 -2- 甘肃省电力投资集团有限责任公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款和发行安排13 一、发行条款13 二、发行安排14 第四章 募集资金运用16 一、募集资金用途16 二、发行人承诺16 第五章 发行人基本情况17 一、发行人基本情况17 二、发行人历史沿革17 三、发行人股权结构18 四、发行人独立性21 五、发行人重要权益投资情况22 六、发行人公司治理结构及内控制度31 八、发行人主营业务情况42 九、发行人在建、拟建工程56 十、发行人未来发展战略60 十一、发行人所处行业状况61 第六章 发行人资信情况69 一、信用评级情况69 二、发行人授信情况71 三、发行人近三年债务履约情况72 四、发行人历次债务融资情况72 第七章 债务融资工具信用增进73 第八章 税项74 一、营业税74 二、所得税74 -3- 甘肃省电力投资集团有限责任公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 三、印花税74 第九章 信息披露安排75 一、信息披露机制75 二、信息披露安排75 第十章 投资者保护机制77 一、违约事件77 二、违约责任77 三、投资者保护机制77 四、不可抗力81 五、弃权81 第十一章 发行有关机构82 第十二章 备查文件86 一、备查文件86 二、文件查询地址86 第十三章 年报更新情况披露88 一、近一年主营业务情况，重大变化情况及原因，未来发展趋势及应对措施。88 二、近一年重大会计科目以及变化幅度在30%以上的会计科目变动情况及变动原因。 88 三、近一年资信状况变动情况。91 四、近一年重大事项情况。92 五、收入占近一年主营业务收入10%以上，或毛利润占10%以上的主要业务板块经 营情况的变化情况。92 六、经审计的年度财务报告93 附录一 财务指标计算公式107 -4- 甘肃省电力投资集团有限责任公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/ 指甘肃省电力投