甘肃省农垦集团有限责任公司15年度第一期短期融资券信用评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 甘肃农垦拟在银行间市场交易商协会注册总额为 9 亿元的短期融 资券，分期发行，本期为第一期，发行金额 4.5 亿元人民币，发行期 限 365 天。融资券面值 100 元，采用簿记建档、集中配售发行方式， 到期一次性还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券募集的资金将全部用于偿还银行贷款。 发债主体信用 甘肃农垦前身为成立于 1954 年的甘肃省国营机械化农场管理局， 1959 年在其基础上成立甘肃省农垦局；1983 年，甘肃省农垦局名称变 更为甘肃省农垦总公司，主要承担甘肃省人民政府赋予的行业行政社 会管理职能，统一管理甘肃省农垦企业；2002 年，甘肃省农垦总公司 整体改制组建甘肃省农垦集团有限责任公司，同时行使甘肃省农垦事 业管理办公室的职能。截至 2014 年 6 月末，公司注册资本为 5.66 亿 元。甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）持有 甘肃农垦 100%的股权，是公司的唯一股东，甘肃省人民政府国有资产 监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）直接及间接持有甘肃国 投 100%股权，是公司实际控制人。 根据公司提供的中国人民银行企业信用报告，截至 2014 年8月 19 日，公司本部未曾发生过信贷违约事件。截至本报告出具日，公司发 行的各类债券融资工具均正常还本付息。 截至 2014年 6 月末，公司合并财务报表包括 15 家全资子公司，4 家控股公司及 4 家托管企业。公司拥有甘肃亚盛集团股份有限公司（证 券代码：600108，以下简称“亚盛集团”）和甘肃莫高实业发展股份 有限公司（证券代码：600543，以下简称“莫高股份”）两家上市公 司。截至 2014 年 6 月末，公司及子公司合计持有亚盛集团 24.84%股权， 莫高股份 27.84%股权。 农业作为支撑国民经济发展和社会稳定的基础性产业，具有重要 地位。中央非常重视农业的发展，把加强“三农”工作，积极发展现 代农业，扎实推进社会主义新农村建设，作为全面落实科学发展观、 构建社会主义和谐社会和加快社会主义现代化建设的重要任务。近年 来中央连续出台了指导农业和农村工作的中央一号文件，充分显示出 国家对于农业的高度重视。同时，为了实现以工促农，促进农业和农 村发展的目标，政府通过贴息补助、投资参股和税收优惠政策，支持 农业企业发展。我国的三农财政支出从 2002 年的 1,905 亿元增加至 3 短期融资券债项信用评级